博时安弘一年定开债发起式A (003682.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型债券型成立日期2016-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2138元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (1926 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安弘一年定开债发起式C |
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博时安弘一年定开债发起式A(003682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2138元 | 1.3734元 |
| 2026-08-28 | 1.2136元 | 1.3732元 |
| 2026-08-27 | 1.2138元 | 1.3734元 |
| 2026-08-26 | 1.2145元 | 1.3741元 |
| 2026-08-25 | 1.2148元 | 1.3744元 |
| 2026-08-24 | 1.2149元 | 1.3745元 |
| 2026-08-21 | 1.2142元 | 1.3738元 |
| 2026-08-20 | 1.2146元 | 1.3742元 |
| 2026-08-19 | 1.2151元 | 1.3747元 |
| 2026-08-18 | 1.2158元 | 1.3754元 |
| 2026-08-17 | 1.2148元 | 1.3744元 |
| 2026-08-14 | 1.2145元 | 1.3741元 |
| 2026-08-13 | 1.2143元 | 1.3739元 |
| 2026-08-12 | 1.2135元 | 1.3731元 |
| 2026-08-11 | 1.2134元 | 1.3730元 |
| 2026-08-10 | 1.2136元 | 1.3732元 |
| 2026-08-07 | 1.2127元 | 1.3723元 |
| 2026-08-06 | 1.2121元 | 1.3717元 |
| 2026-08-05 | 1.2121元 | 1.3717元 |
| 2026-08-04 | 1.2120元 | 1.3716元 |
| 2026-08-03 | 1.2119元 | 1.3715元 |
| 2026-07-31 | 1.2117元 | 1.3713元 |
| 2026-07-30 | 1.2112元 | 1.3708元 |
| 2026-07-29 | 1.2104元 | 1.3700元 |
| 2026-07-28 | 1.2108元 | 1.3704元 |
| 2026-07-27 | 1.2111元 | 1.3707元 |
| 2026-07-24 | 1.2110元 | 1.3706元 |
| 2026-07-23 | 1.2108元 | 1.3704元 |
| 2026-07-22 | 1.2108元 | 1.3704元 |
| 2026-07-21 | 1.2103元 | 1.3699元 |
| 2026-07-20 | 1.2104元 | 1.3700元 |
| 2026-07-17 | 1.2105元 | 1.3701元 |
| 2026-07-16 | 1.2103元 | 1.3699元 |
| 2026-07-15 | 1.2103元 | 1.3699元 |
| 2026-07-14 | 1.2099元 | 1.3695元 |
| 2026-07-13 | 1.2100元 | 1.3696元 |
| 2026-07-10 | 1.2102元 | 1.3698元 |
| 2026-07-09 | 1.2101元 | 1.3697元 |
| 2026-07-08 | 1.2101元 | 1.3697元 |
| 2026-07-07 | 1.2095元 | 1.3691元 |
| 2026-07-06 | 1.2093元 | 1.3689元 |
| 2026-07-03 | 1.2083元 | 1.3679元 |
| 2026-07-02 | 1.2084元 | 1.3680元 |
| 2026-07-01 | 1.2080元 | 1.3676元 |
| 2026-06-30 | 1.2090元 | 1.3686元 |
| 2026-06-29 | 1.2094元 | 1.3690元 |
| 2026-06-26 | 1.2086元 | 1.3682元 |
| 2026-06-25 | 1.2083元 | 1.3679元 |
| 2026-06-24 | 1.2074元 | 1.3670元 |
| 2026-06-23 | 1.2070元 | 1.3666元 |