博时安弘一年定开债发起式A (003682.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1914元 (2026-03-13) 基金经理魏桢管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2125 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安弘一年定开债发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时安弘一年定开债发起式A(003682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1914元 | 1.3510元 |
| 2026-03-12 | 1.1912元 | 1.3508元 |
| 2026-03-11 | 1.1909元 | 1.3505元 |
| 2026-03-10 | 1.1909元 | 1.3505元 |
| 2026-03-09 | 1.1906元 | 1.3502元 |
| 2026-03-06 | 1.1916元 | 1.3512元 |
| 2026-03-05 | 1.1914元 | 1.3510元 |
| 2026-03-04 | 1.1912元 | 1.3508元 |
| 2026-03-03 | 1.1907元 | 1.3503元 |
| 2026-03-02 | 1.1907元 | 1.3503元 |
| 2026-02-27 | 1.1899元 | 1.3495元 |
| 2026-02-26 | 1.1899元 | 1.3495元 |
| 2026-02-25 | 1.1908元 | 1.3504元 |
| 2026-02-24 | 1.1914元 | 1.3510元 |
| 2026-02-13 | 1.1905元 | 1.3501元 |
| 2026-02-12 | 1.1904元 | 1.3500元 |
| 2026-02-11 | 1.1901元 | 1.3497元 |
| 2026-02-10 | 1.1896元 | 1.3492元 |
| 2026-02-09 | 1.1892元 | 1.3488元 |
| 2026-02-06 | 1.1885元 | 1.3481元 |
| 2026-02-05 | 1.1880元 | 1.3476元 |
| 2026-02-04 | 1.1877元 | 1.3473元 |
| 2026-02-03 | 1.1878元 | 1.3474元 |
| 2026-02-02 | 1.1877元 | 1.3473元 |
| 2026-01-30 | 1.1876元 | 1.3472元 |
| 2026-01-29 | 1.1878元 | 1.3474元 |
| 2026-01-28 | 1.1878元 | 1.3474元 |
| 2026-01-27 | 1.1879元 | 1.3475元 |
| 2026-01-26 | 1.1880元 | 1.3476元 |
| 2026-01-23 | 1.1877元 | 1.3473元 |
| 2026-01-22 | 1.1875元 | 1.3471元 |
| 2026-01-21 | 1.1873元 | 1.3469元 |
| 2026-01-20 | 1.1868元 | 1.3464元 |
| 2026-01-19 | 1.1864元 | 1.3460元 |
| 2026-01-16 | 1.1862元 | 1.3458元 |
| 2026-01-15 | 1.1854元 | 1.3450元 |
| 2026-01-14 | 1.1849元 | 1.3445元 |
| 2026-01-13 | 1.1847元 | 1.3443元 |
| 2026-01-12 | 1.1843元 | 1.3439元 |
| 2026-01-09 | 1.1840元 | 1.3436元 |
| 2026-01-08 | 1.1837元 | 1.3433元 |
| 2026-01-07 | 1.1835元 | 1.3431元 |
| 2026-01-06 | 1.1837元 | 1.3433元 |
| 2026-01-05 | 1.1839元 | 1.3435元 |
| 2025-12-31 | 1.1833元 | 1.3429元 |
| 2025-12-30 | 1.1831元 | 1.3427元 |
| 2025-12-29 | 1.1829元 | 1.3425元 |
| 2025-12-26 | 1.1831元 | 1.3427元 |
| 2025-12-25 | 1.1829元 | 1.3425元 |
| 2025-12-24 | 1.1827元 | 1.3423元 |