博时安弘一年定开债发起式A (003682.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型债券型成立日期2016-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2101元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1995 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安弘一年定开债发起式C |
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博时安弘一年定开债发起式A(003682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2101元 | 1.3697元 |
| 2026-07-08 | 1.2101元 | 1.3697元 |
| 2026-07-07 | 1.2095元 | 1.3691元 |
| 2026-07-06 | 1.2093元 | 1.3689元 |
| 2026-07-03 | 1.2083元 | 1.3679元 |
| 2026-07-02 | 1.2084元 | 1.3680元 |
| 2026-07-01 | 1.2080元 | 1.3676元 |
| 2026-06-30 | 1.2090元 | 1.3686元 |
| 2026-06-29 | 1.2094元 | 1.3690元 |
| 2026-06-26 | 1.2086元 | 1.3682元 |
| 2026-06-25 | 1.2083元 | 1.3679元 |
| 2026-06-24 | 1.2074元 | 1.3670元 |
| 2026-06-23 | 1.2070元 | 1.3666元 |
| 2026-06-22 | 1.2078元 | 1.3674元 |
| 2026-06-18 | 1.2078元 | 1.3674元 |
| 2026-06-17 | 1.2074元 | 1.3670元 |
| 2026-06-16 | 1.2067元 | 1.3663元 |
| 2026-06-15 | 1.2054元 | 1.3650元 |
| 2026-06-12 | 1.2048元 | 1.3644元 |
| 2026-06-11 | 1.2044元 | 1.3640元 |
| 2026-06-10 | 1.2056元 | 1.3652元 |
| 2026-06-09 | 1.2063元 | 1.3659元 |
| 2026-06-08 | 1.2069元 | 1.3665元 |
| 2026-06-05 | 1.2077元 | 1.3673元 |
| 2026-06-04 | 1.2084元 | 1.3680元 |
| 2026-06-03 | 1.2084元 | 1.3680元 |
| 2026-06-02 | 1.2086元 | 1.3682元 |
| 2026-06-01 | 1.2086元 | 1.3682元 |
| 2026-05-29 | 1.2078元 | 1.3674元 |
| 2026-05-28 | 1.2074元 | 1.3670元 |
| 2026-05-27 | 1.2069元 | 1.3665元 |
| 2026-05-26 | 1.2057元 | 1.3653元 |
| 2026-05-25 | 1.2052元 | 1.3648元 |
| 2026-05-22 | 1.2047元 | 1.3643元 |
| 2026-05-21 | 1.2048元 | 1.3644元 |
| 2026-05-20 | 1.2050元 | 1.3646元 |
| 2026-05-19 | 1.2046元 | 1.3642元 |
| 2026-05-18 | 1.2037元 | 1.3633元 |
| 2026-05-15 | 1.2030元 | 1.3626元 |
| 2026-05-14 | 1.2029元 | 1.3625元 |
| 2026-05-13 | 1.2031元 | 1.3627元 |
| 2026-05-12 | 1.2023元 | 1.3619元 |
| 2026-05-11 | 1.2018元 | 1.3614元 |
| 2026-05-08 | 1.2011元 | 1.3607元 |
| 2026-05-07 | 1.2009元 | 1.3605元 |
| 2026-05-06 | 1.2005元 | 1.3601元 |
| 2026-04-30 | 1.2012元 | 1.3608元 |
| 2026-04-29 | 1.2015元 | 1.3611元 |
| 2026-04-28 | 1.2006元 | 1.3602元 |
| 2026-04-27 | 1.1998元 | 1.3594元 |