博时安弘一年定开债发起式A (003682.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型债券型成立日期2016-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2101元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1995 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安弘一年定开债发起式C |
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博时安弘一年定开债发起式A(003682) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.08亿 | 97.22% |
| (其中) 债券 | 9.08亿 | 97.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 898.25万 | 0.96% |
| 3 | 其他资产 | 1,700.71万 | 1.82% |
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