博时安弘一年定开债发起式A (003682.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1914元 (2026-03-13) 基金经理魏桢管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2125 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安弘一年定开债发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时安弘一年定开债发起式A(003682) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.76亿 | 93.06% |
| (其中) 债券 | 8.76亿 | 93.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,529.56万 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 9,404.00 | 0.0010% |
加载中......