建信睿享纯债债券A(003681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1484元 | 1.3574元 |
| 2026-05-14 | 1.1482元 | 1.3572元 |
| 2026-05-13 | 1.1481元 | 1.3571元 |
| 2026-05-12 | 1.1481元 | 1.3571元 |
| 2026-05-11 | 1.1479元 | 1.3569元 |
| 2026-05-08 | 1.1478元 | 1.3568元 |
| 2026-05-07 | 1.1478元 | 1.3568元 |
| 2026-05-06 | 1.1479元 | 1.3569元 |
| 2026-04-30 | 1.1477元 | 1.3567元 |
| 2026-04-29 | 1.1478元 | 1.3568元 |
| 2026-04-28 | 1.1477元 | 1.3567元 |
| 2026-04-27 | 1.1475元 | 1.3565元 |
| 2026-04-24 | 1.1474元 | 1.3564元 |
| 2026-04-23 | 1.1471元 | 1.3561元 |
| 2026-04-22 | 1.1472元 | 1.3562元 |
| 2026-04-21 | 1.1468元 | 1.3558元 |
| 2026-04-20 | 1.1466元 | 1.3556元 |
| 2026-04-17 | 1.1464元 | 1.3554元 |
| 2026-04-16 | 1.1463元 | 1.3553元 |
| 2026-04-15 | 1.1462元 | 1.3552元 |
| 2026-04-14 | 1.1461元 | 1.3551元 |
| 2026-04-13 | 1.1460元 | 1.3550元 |
| 2026-04-10 | 1.1458元 | 1.3548元 |
| 2026-04-09 | 1.1455元 | 1.3545元 |
| 2026-04-08 | 1.1454元 | 1.3544元 |
| 2026-04-07 | 1.1450元 | 1.3540元 |
| 2026-04-03 | 1.1445元 | 1.3535元 |
| 2026-04-02 | 1.1442元 | 1.3532元 |
| 2026-04-01 | 1.1440元 | 1.3530元 |
| 2026-03-31 | 1.1440元 | 1.3530元 |
| 2026-03-30 | 1.1437元 | 1.3527元 |
| 2026-03-27 | 1.1434元 | 1.3524元 |
| 2026-03-26 | 1.1432元 | 1.3522元 |
| 2026-03-25 | 1.1430元 | 1.3520元 |
| 2026-03-24 | 1.1428元 | 1.3518元 |
| 2026-03-23 | 1.1426元 | 1.3516元 |
| 2026-03-20 | 1.1424元 | 1.3514元 |
| 2026-03-19 | 1.1422元 | 1.3512元 |
| 2026-03-18 | 1.1421元 | 1.3511元 |
| 2026-03-17 | 1.1418元 | 1.3508元 |
| 2026-03-16 | 1.1416元 | 1.3506元 |
| 2026-03-13 | 1.1414元 | 1.3504元 |
| 2026-03-12 | 1.1414元 | 1.3504元 |
| 2026-03-11 | 1.1415元 | 1.3505元 |
| 2026-03-10 | 1.1414元 | 1.3504元 |
| 2026-03-09 | 1.1413元 | 1.3503元 |
| 2026-03-06 | 1.1413元 | 1.3503元 |
| 2026-03-05 | 1.1411元 | 1.3501元 |
| 2026-03-04 | 1.1410元 | 1.3500元 |
| 2026-03-03 | 1.1408元 | 1.3498元 |