建信睿享纯债债券A(003681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1561元 | 1.3651元 |
| 2026-08-26 | 1.1561元 | 1.3651元 |
| 2026-08-25 | 1.1561元 | 1.3651元 |
| 2026-08-24 | 1.1561元 | 1.3651元 |
| 2026-08-21 | 1.1559元 | 1.3649元 |
| 2026-08-20 | 1.1560元 | 1.3650元 |
| 2026-08-19 | 1.1559元 | 1.3649元 |
| 2026-08-18 | 1.1558元 | 1.3648元 |
| 2026-08-17 | 1.1555元 | 1.3645元 |
| 2026-08-14 | 1.1552元 | 1.3642元 |
| 2026-08-13 | 1.1551元 | 1.3641元 |
| 2026-08-12 | 1.1550元 | 1.3640元 |
| 2026-08-11 | 1.1548元 | 1.3638元 |
| 2026-08-10 | 1.1547元 | 1.3637元 |
| 2026-08-07 | 1.1544元 | 1.3634元 |
| 2026-08-06 | 1.1543元 | 1.3633元 |
| 2026-08-05 | 1.1542元 | 1.3632元 |
| 2026-08-04 | 1.1541元 | 1.3631元 |
| 2026-08-03 | 1.1541元 | 1.3631元 |
| 2026-07-31 | 1.1540元 | 1.3630元 |
| 2026-07-30 | 1.1539元 | 1.3629元 |
| 2026-07-29 | 1.1539元 | 1.3629元 |
| 2026-07-28 | 1.1538元 | 1.3628元 |
| 2026-07-27 | 1.1538元 | 1.3628元 |
| 2026-07-24 | 1.1535元 | 1.3625元 |
| 2026-07-23 | 1.1534元 | 1.3624元 |
| 2026-07-22 | 1.1532元 | 1.3622元 |
| 2026-07-21 | 1.1532元 | 1.3622元 |
| 2026-07-20 | 1.1532元 | 1.3622元 |
| 2026-07-17 | 1.1531元 | 1.3621元 |
| 2026-07-16 | 1.1530元 | 1.3620元 |
| 2026-07-15 | 1.1530元 | 1.3620元 |
| 2026-07-14 | 1.1530元 | 1.3620元 |
| 2026-07-13 | 1.1529元 | 1.3619元 |
| 2026-07-10 | 1.1527元 | 1.3617元 |
| 2026-07-09 | 1.1527元 | 1.3617元 |
| 2026-07-08 | 1.1528元 | 1.3618元 |
| 2026-07-07 | 1.1527元 | 1.3617元 |
| 2026-07-06 | 1.1526元 | 1.3616元 |
| 2026-07-03 | 1.1524元 | 1.3614元 |
| 2026-07-02 | 1.1523元 | 1.3613元 |
| 2026-07-01 | 1.1522元 | 1.3612元 |
| 2026-06-30 | 1.1524元 | 1.3614元 |
| 2026-06-29 | 1.1524元 | 1.3614元 |
| 2026-06-26 | 1.1520元 | 1.3610元 |
| 2026-06-25 | 1.1519元 | 1.3609元 |
| 2026-06-24 | 1.1517元 | 1.3607元 |
| 2026-06-23 | 1.1516元 | 1.3606元 |
| 2026-06-22 | 1.1516元 | 1.3606元 |
| 2026-06-18 | 1.1514元 | 1.3604元 |