建信睿享纯债债券A(003681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1531元 | 1.3621元 |
| 2026-07-16 | 1.1530元 | 1.3620元 |
| 2026-07-15 | 1.1530元 | 1.3620元 |
| 2026-07-14 | 1.1530元 | 1.3620元 |
| 2026-07-13 | 1.1529元 | 1.3619元 |
| 2026-07-10 | 1.1527元 | 1.3617元 |
| 2026-07-09 | 1.1527元 | 1.3617元 |
| 2026-07-08 | 1.1528元 | 1.3618元 |
| 2026-07-07 | 1.1527元 | 1.3617元 |
| 2026-07-06 | 1.1526元 | 1.3616元 |
| 2026-07-03 | 1.1524元 | 1.3614元 |
| 2026-07-02 | 1.1523元 | 1.3613元 |
| 2026-07-01 | 1.1522元 | 1.3612元 |
| 2026-06-30 | 1.1524元 | 1.3614元 |
| 2026-06-29 | 1.1524元 | 1.3614元 |
| 2026-06-26 | 1.1520元 | 1.3610元 |
| 2026-06-25 | 1.1519元 | 1.3609元 |
| 2026-06-24 | 1.1517元 | 1.3607元 |
| 2026-06-23 | 1.1516元 | 1.3606元 |
| 2026-06-22 | 1.1516元 | 1.3606元 |
| 2026-06-18 | 1.1514元 | 1.3604元 |
| 2026-06-17 | 1.1511元 | 1.3601元 |
| 2026-06-16 | 1.1509元 | 1.3599元 |
| 2026-06-15 | 1.1509元 | 1.3599元 |
| 2026-06-12 | 1.1508元 | 1.3598元 |
| 2026-06-11 | 1.1509元 | 1.3599元 |
| 2026-06-10 | 1.1511元 | 1.3601元 |
| 2026-06-09 | 1.1512元 | 1.3602元 |
| 2026-06-08 | 1.1514元 | 1.3604元 |
| 2026-06-05 | 1.1515元 | 1.3605元 |
| 2026-06-04 | 1.1513元 | 1.3603元 |
| 2026-06-03 | 1.1511元 | 1.3601元 |
| 2026-06-02 | 1.1509元 | 1.3599元 |
| 2026-06-01 | 1.1507元 | 1.3597元 |
| 2026-05-29 | 1.1504元 | 1.3594元 |
| 2026-05-28 | 1.1502元 | 1.3592元 |
| 2026-05-27 | 1.1499元 | 1.3589元 |
| 2026-05-26 | 1.1498元 | 1.3588元 |
| 2026-05-25 | 1.1496元 | 1.3586元 |
| 2026-05-22 | 1.1493元 | 1.3583元 |
| 2026-05-21 | 1.1493元 | 1.3583元 |
| 2026-05-20 | 1.1491元 | 1.3581元 |
| 2026-05-19 | 1.1489元 | 1.3579元 |
| 2026-05-18 | 1.1487元 | 1.3577元 |
| 2026-05-15 | 1.1484元 | 1.3574元 |
| 2026-05-14 | 1.1482元 | 1.3572元 |
| 2026-05-13 | 1.1481元 | 1.3571元 |
| 2026-05-12 | 1.1481元 | 1.3571元 |
| 2026-05-11 | 1.1479元 | 1.3569元 |
| 2026-05-08 | 1.1478元 | 1.3568元 |