建信睿享纯债债券A(003681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1329元 | 1.3419元 |
| 2025-12-18 | 1.1327元 | 1.3417元 |
| 2025-12-17 | 1.1327元 | 1.3417元 |
| 2025-12-16 | 1.1326元 | 1.3416元 |
| 2025-12-15 | 1.1326元 | 1.3416元 |
| 2025-12-12 | 1.1326元 | 1.3416元 |
| 2025-12-11 | 1.1326元 | 1.3416元 |
| 2025-12-10 | 1.1324元 | 1.3414元 |
| 2025-12-09 | 1.1324元 | 1.3414元 |
| 2025-12-08 | 1.1324元 | 1.3414元 |
| 2025-12-05 | 1.1324元 | 1.3414元 |
| 2025-12-04 | 1.1325元 | 1.3415元 |
| 2025-12-03 | 1.1330元 | 1.3420元 |
| 2025-12-02 | 1.1331元 | 1.3421元 |
| 2025-12-01 | 1.1330元 | 1.3420元 |
| 2025-11-28 | 1.1329元 | 1.3419元 |
| 2025-11-27 | 1.1329元 | 1.3419元 |
| 2025-11-26 | 1.1332元 | 1.3422元 |
| 2025-11-25 | 1.1334元 | 1.3424元 |
| 2025-11-24 | 1.1335元 | 1.3425元 |
| 2025-11-21 | 1.1333元 | 1.3423元 |
| 2025-11-20 | 1.1333元 | 1.3423元 |
| 2025-11-19 | 1.1333元 | 1.3423元 |
| 2025-11-18 | 1.1332元 | 1.3422元 |
| 2025-11-17 | 1.1330元 | 1.3420元 |
| 2025-11-14 | 1.1329元 | 1.3419元 |
| 2025-11-13 | 1.1328元 | 1.3418元 |
| 2025-11-12 | 1.1327元 | 1.3417元 |
| 2025-11-11 | 1.1326元 | 1.3416元 |
| 2025-11-10 | 1.1325元 | 1.3415元 |
| 2025-11-07 | 1.1325元 | 1.3415元 |
| 2025-11-06 | 1.1324元 | 1.3414元 |
| 2025-11-05 | 1.1324元 | 1.3414元 |
| 2025-11-04 | 1.1323元 | 1.3413元 |
| 2025-11-03 | 1.1320元 | 1.3410元 |
| 2025-10-31 | 1.1316元 | 1.3406元 |
| 2025-10-30 | 1.1310元 | 1.3400元 |
| 2025-10-29 | 1.1306元 | 1.3396元 |
| 2025-10-28 | 1.1302元 | 1.3392元 |
| 2025-10-27 | 1.1297元 | 1.3387元 |
| 2025-10-24 | 1.1295元 | 1.3385元 |
| 2025-10-23 | 1.1292元 | 1.3382元 |
| 2025-10-22 | 1.1290元 | 1.3380元 |
| 2025-10-21 | 1.1289元 | 1.3379元 |
| 2025-10-20 | 1.1286元 | 1.3376元 |
| 2025-10-17 | 1.1282元 | 1.3372元 |
| 2025-10-16 | 1.1278元 | 1.3368元 |
| 2025-10-15 | 1.1275元 | 1.3365元 |
| 2025-10-14 | 1.1274元 | 1.3364元 |
| 2025-10-13 | 1.1272元 | 1.3362元 |