建信睿享纯债债券A (003681.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金经理姜月基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模15.70亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1561元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1905 / 7430)
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建信睿享纯债债券A(003681) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	17.64亿	99.82%
	(其中) 债券	17.64亿	99.82%
2	银行存款及结算备付金	312.18万	0.18%

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