兴业裕恒债券A(003671) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0714元 | 1.3315元 |
| 2026-07-09 | 1.0713元 | 1.3314元 |
| 2026-07-08 | 1.0713元 | 1.3314元 |
| 2026-07-07 | 1.0710元 | 1.3311元 |
| 2026-07-06 | 1.0709元 | 1.3310元 |
| 2026-07-03 | 1.0703元 | 1.3304元 |
| 2026-07-02 | 1.0703元 | 1.3304元 |
| 2026-07-01 | 1.0701元 | 1.3302元 |
| 2026-06-30 | 1.0708元 | 1.3309元 |
| 2026-06-29 | 1.0712元 | 1.3313元 |
| 2026-06-26 | 1.0706元 | 1.3307元 |
| 2026-06-25 | 1.0705元 | 1.3306元 |
| 2026-06-24 | 1.0699元 | 1.3300元 |
| 2026-06-23 | 1.0698元 | 1.3299元 |
| 2026-06-22 | 1.0703元 | 1.3304元 |
| 2026-06-18 | 1.0783元 | 1.3304元 |
| 2026-06-17 | 1.0780元 | 1.3301元 |
| 2026-06-16 | 1.0775元 | 1.3296元 |
| 2026-06-15 | 1.0766元 | 1.3287元 |
| 2026-06-12 | 1.0762元 | 1.3283元 |
| 2026-06-11 | 1.0757元 | 1.3278元 |
| 2026-06-10 | 1.0764元 | 1.3285元 |
| 2026-06-09 | 1.0769元 | 1.3290元 |
| 2026-06-08 | 1.0775元 | 1.3296元 |
| 2026-06-05 | 1.0781元 | 1.3302元 |
| 2026-06-04 | 1.0786元 | 1.3307元 |
| 2026-06-03 | 1.0784元 | 1.3305元 |
| 2026-06-02 | 1.0786元 | 1.3307元 |
| 2026-06-01 | 1.0787元 | 1.3308元 |
| 2026-05-29 | 1.0781元 | 1.3302元 |
| 2026-05-28 | 1.0778元 | 1.3299元 |
| 2026-05-27 | 1.0776元 | 1.3297元 |
| 2026-05-26 | 1.0769元 | 1.3290元 |
| 2026-05-25 | 1.0764元 | 1.3285元 |
| 2026-05-22 | 1.0760元 | 1.3281元 |
| 2026-05-21 | 1.0761元 | 1.3282元 |
| 2026-05-20 | 1.0762元 | 1.3283元 |
| 2026-05-19 | 1.0762元 | 1.3283元 |
| 2026-05-18 | 1.0754元 | 1.3275元 |
| 2026-05-15 | 1.0750元 | 1.3271元 |
| 2026-05-14 | 1.0750元 | 1.3271元 |
| 2026-05-13 | 1.0752元 | 1.3273元 |
| 2026-05-12 | 1.0748元 | 1.3269元 |
| 2026-05-11 | 1.0744元 | 1.3265元 |
| 2026-05-08 | 1.0738元 | 1.3259元 |
| 2026-05-07 | 1.0736元 | 1.3257元 |
| 2026-05-06 | 1.0735元 | 1.3256元 |
| 2026-04-30 | 1.0741元 | 1.3262元 |
| 2026-04-29 | 1.0743元 | 1.3264元 |
| 2026-04-28 | 1.0736元 | 1.3257元 |