兴业裕恒债券A(003671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0733元 | 1.3194元 |
| 2026-02-12 | 1.0732元 | 1.3193元 |
| 2026-02-11 | 1.0729元 | 1.3190元 |
| 2026-02-10 | 1.0725元 | 1.3186元 |
| 2026-02-09 | 1.0723元 | 1.3184元 |
| 2026-02-06 | 1.0716元 | 1.3177元 |
| 2026-02-05 | 1.0707元 | 1.3168元 |
| 2026-02-04 | 1.0701元 | 1.3162元 |
| 2026-02-03 | 1.0702元 | 1.3163元 |
| 2026-02-02 | 1.0704元 | 1.3165元 |
| 2026-01-30 | 1.0703元 | 1.3164元 |
| 2026-01-29 | 1.0705元 | 1.3166元 |
| 2026-01-28 | 1.0706元 | 1.3167元 |
| 2026-01-27 | 1.0704元 | 1.3165元 |
| 2026-01-26 | 1.0709元 | 1.3170元 |
| 2026-01-23 | 1.0706元 | 1.3167元 |
| 2026-01-22 | 1.0700元 | 1.3161元 |
| 2026-01-21 | 1.0702元 | 1.3163元 |
| 2026-01-20 | 1.0696元 | 1.3157元 |
| 2026-01-19 | 1.0688元 | 1.3149元 |
| 2026-01-16 | 1.0686元 | 1.3147元 |
| 2026-01-15 | 1.0680元 | 1.3141元 |
| 2026-01-14 | 1.0676元 | 1.3137元 |
| 2026-01-13 | 1.0675元 | 1.3136元 |
| 2026-01-12 | 1.0672元 | 1.3133元 |
| 2026-01-09 | 1.0665元 | 1.3126元 |
| 2026-01-08 | 1.0660元 | 1.3121元 |
| 2026-01-07 | 1.0652元 | 1.3113元 |
| 2026-01-06 | 1.0658元 | 1.3119元 |
| 2026-01-05 | 1.0668元 | 1.3129元 |
| 2025-12-31 | 1.0668元 | 1.3129元 |
| 2025-12-30 | 1.0663元 | 1.3124元 |
| 2025-12-29 | 1.0664元 | 1.3125元 |
| 2025-12-26 | 1.0677元 | 1.3138元 |
| 2025-12-25 | 1.0675元 | 1.3136元 |
| 2025-12-24 | 1.0677元 | 1.3138元 |
| 2025-12-23 | 1.0676元 | 1.3137元 |
| 2025-12-22 | 1.0668元 | 1.3129元 |
| 2025-12-19 | 1.0673元 | 1.3134元 |
| 2025-12-18 | 1.0664元 | 1.3125元 |
| 2025-12-17 | 1.0662元 | 1.3123元 |
| 2025-12-16 | 1.0651元 | 1.3112元 |
| 2025-12-15 | 1.0650元 | 1.3111元 |
| 2025-12-12 | 1.0661元 | 1.3122元 |
| 2025-12-11 | 1.0669元 | 1.3130元 |
| 2025-12-10 | 1.0661元 | 1.3122元 |
| 2025-12-09 | 1.0655元 | 1.3116元 |
| 2025-12-08 | 1.0649元 | 1.3110元 |
| 2025-12-05 | 1.0651元 | 1.3112元 |
| 2025-12-04 | 1.0646元 | 1.3107元 |