兴业裕恒债券A(003671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0775元 | 1.3296元 |
| 2026-06-05 | 1.0781元 | 1.3302元 |
| 2026-06-04 | 1.0786元 | 1.3307元 |
| 2026-06-03 | 1.0784元 | 1.3305元 |
| 2026-06-02 | 1.0786元 | 1.3307元 |
| 2026-06-01 | 1.0787元 | 1.3308元 |
| 2026-05-29 | 1.0781元 | 1.3302元 |
| 2026-05-28 | 1.0778元 | 1.3299元 |
| 2026-05-27 | 1.0776元 | 1.3297元 |
| 2026-05-26 | 1.0769元 | 1.3290元 |
| 2026-05-25 | 1.0764元 | 1.3285元 |
| 2026-05-22 | 1.0760元 | 1.3281元 |
| 2026-05-21 | 1.0761元 | 1.3282元 |
| 2026-05-20 | 1.0762元 | 1.3283元 |
| 2026-05-19 | 1.0762元 | 1.3283元 |
| 2026-05-18 | 1.0754元 | 1.3275元 |
| 2026-05-15 | 1.0750元 | 1.3271元 |
| 2026-05-14 | 1.0750元 | 1.3271元 |
| 2026-05-13 | 1.0752元 | 1.3273元 |
| 2026-05-12 | 1.0748元 | 1.3269元 |
| 2026-05-11 | 1.0744元 | 1.3265元 |
| 2026-05-08 | 1.0738元 | 1.3259元 |
| 2026-05-07 | 1.0736元 | 1.3257元 |
| 2026-05-06 | 1.0735元 | 1.3256元 |
| 2026-04-30 | 1.0741元 | 1.3262元 |
| 2026-04-29 | 1.0743元 | 1.3264元 |
| 2026-04-28 | 1.0736元 | 1.3257元 |
| 2026-04-27 | 1.0731元 | 1.3252元 |
| 2026-04-24 | 1.0737元 | 1.3258元 |
| 2026-04-23 | 1.0742元 | 1.3263元 |
| 2026-04-22 | 1.0748元 | 1.3269元 |
| 2026-04-21 | 1.0744元 | 1.3265元 |
| 2026-04-20 | 1.0738元 | 1.3259元 |
| 2026-04-17 | 1.0736元 | 1.3257元 |
| 2026-04-16 | 1.0727元 | 1.3248元 |
| 2026-04-15 | 1.0727元 | 1.3248元 |
| 2026-04-14 | 1.0726元 | 1.3247元 |
| 2026-04-13 | 1.0724元 | 1.3245元 |
| 2026-04-10 | 1.0720元 | 1.3241元 |
| 2026-04-09 | 1.0716元 | 1.3237元 |
| 2026-04-08 | 1.0718元 | 1.3239元 |
| 2026-04-07 | 1.0714元 | 1.3235元 |
| 2026-04-03 | 1.0706元 | 1.3227元 |
| 2026-04-02 | 1.0698元 | 1.3219元 |
| 2026-04-01 | 1.0698元 | 1.3219元 |
| 2026-03-31 | 1.0702元 | 1.3223元 |
| 2026-03-30 | 1.0701元 | 1.3222元 |
| 2026-03-27 | 1.0691元 | 1.3212元 |
| 2026-03-26 | 1.0688元 | 1.3209元 |
| 2026-03-25 | 1.0746元 | 1.3207元 |