兴业裕恒债券A
(003671.jj ) 兴业基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-11-04总资产规模87.75亿 (2025-09-30) 基金净值1.0649 (2025-12-08) 基金经理腊博管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2484 / 7114)
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兴业裕恒债券A(003671) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-142025-08-140.007 元65.24亿4,567.12万0.65%2.49%
2025-01-202025-01-200.02 元51.36亿1.03亿1.84%
2024-11-212024-11-210.01 元48.25亿4,825.47万0.93%3.89%
2024-08-152024-08-150.012 元39.49亿4,739.10万1.11%
2024-06-132024-06-130.01 元27.24亿2,724.23万0.92%
2024-02-192024-02-190.01 元39.76亿3,975.82万0.93%
2023-11-202023-11-200.01 元17.74亿1,773.74万0.93%3.73%
2023-08-172023-08-170.01 元24.76亿2,475.77万0.93%
2023-05-152023-05-150.01 元19.88亿1,988.02万0.93%
2023-03-232023-03-230.01 元16.48亿1,648.17万0.94%
2022-12-192022-12-190.02 元16.06亿3,212.18万1.87%1.87%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。