兴业裕恒债券A(003671) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 85.35亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 87.75亿 | 82.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 70.19亿 | 65.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 49.73亿 | 46.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 55.86亿 | 51.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 51.63亿 | 48.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 42.58亿 | 39.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.21亿 | 27.24亿元 | -- |