新沃通利纯债C (003665.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金经理庄磊基金类型债券型成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1144元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5999 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃通利纯债(003664) |
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新沃通利纯债C(003665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1144元 | 1.1944元 |
| 2026-05-13 | 1.1146元 | 1.1946元 |
| 2026-05-12 | 1.1142元 | 1.1942元 |
| 2026-05-11 | 1.1138元 | 1.1938元 |
| 2026-05-08 | 1.1130元 | 1.1930元 |
| 2026-05-07 | 1.1129元 | 1.1929元 |
| 2026-05-06 | 1.1125元 | 1.1925元 |
| 2026-04-30 | 1.1131元 | 1.1931元 |
| 2026-04-29 | 1.1136元 | 1.1936元 |
| 2026-04-28 | 1.1127元 | 1.1927元 |
| 2026-04-27 | 1.1121元 | 1.1921元 |
| 2026-04-24 | 1.1125元 | 1.1925元 |
| 2026-04-23 | 1.1133元 | 1.1933元 |
| 2026-04-22 | 1.1136元 | 1.1936元 |
| 2026-04-21 | 1.1129元 | 1.1929元 |
| 2026-04-20 | 1.1123元 | 1.1923元 |
| 2026-04-17 | 1.1122元 | 1.1922元 |
| 2026-04-16 | 1.1113元 | 1.1913元 |
| 2026-04-15 | 1.1111元 | 1.1911元 |
| 2026-04-14 | 1.1107元 | 1.1907元 |
| 2026-04-13 | 1.1103元 | 1.1903元 |
| 2026-04-10 | 1.1099元 | 1.1899元 |
| 2026-04-09 | 1.1097元 | 1.1897元 |
| 2026-04-08 | 1.1099元 | 1.1899元 |
| 2026-04-07 | 1.1100元 | 1.1900元 |
| 2026-04-03 | 1.1098元 | 1.1898元 |
| 2026-04-02 | 1.1094元 | 1.1894元 |
| 2026-04-01 | 1.1093元 | 1.1893元 |
| 2026-03-31 | 1.1095元 | 1.1895元 |
| 2026-03-30 | 1.1096元 | 1.1896元 |
| 2026-03-27 | 1.1090元 | 1.1890元 |
| 2026-03-26 | 1.1088元 | 1.1888元 |
| 2026-03-25 | 1.1087元 | 1.1887元 |
| 2026-03-24 | 1.1087元 | 1.1887元 |
| 2026-03-23 | 1.1087元 | 1.1887元 |
| 2026-03-20 | 1.1088元 | 1.1888元 |
| 2026-03-19 | 1.1087元 | 1.1887元 |
| 2026-03-18 | 1.1086元 | 1.1886元 |
| 2026-03-17 | 1.1082元 | 1.1882元 |
| 2026-03-16 | 1.1079元 | 1.1879元 |
| 2026-03-13 | 1.1081元 | 1.1881元 |
| 2026-03-12 | 1.1078元 | 1.1878元 |
| 2026-03-11 | 1.1073元 | 1.1873元 |
| 2026-03-10 | 1.1073元 | 1.1873元 |
| 2026-03-09 | 1.1071元 | 1.1871元 |
| 2026-03-06 | 1.1076元 | 1.1876元 |
| 2026-03-05 | 1.1077元 | 1.1877元 |
| 2026-03-04 | 1.1078元 | 1.1878元 |
| 2026-03-03 | 1.1073元 | 1.1873元 |
| 2026-03-02 | 1.1070元 | 1.1870元 |