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概况
公告
新沃通利纯债C
(003665.jj )
新沃基金管理有限公司
申
基金经理
庄磊
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-27
总资产规模
37.16万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1122
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.97%
(5914 / 7245)
相关基金:
主从基金:
新沃通利纯债A
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新沃通利纯债C(003665) - 概况
最后更新于：2026-04-02
基金全称
新沃通利纯债债券型证券投资基金
基金简称
新沃通利纯债
基金主代码
003664
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-12-27
总份额
4.22亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
新沃基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
子基金简称
新沃通利纯债A
新沃通利纯债C
子基金场内简称
子基金代码
003664
003665
子基金份额
4.21亿
份
(
2025-12-31
)
33.66万
份
(
2025-12-31
)