新沃通利纯债C(003665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1065元 | 1.1865元 |
| 2026-02-06 | 1.1061元 | 1.1861元 |
| 2026-02-05 | 1.1058元 | 1.1858元 |
| 2026-02-04 | 1.1054元 | 1.1854元 |
| 2026-02-03 | 1.1054元 | 1.1854元 |
| 2026-02-02 | 1.1054元 | 1.1854元 |
| 2026-01-30 | 1.1053元 | 1.1853元 |
| 2026-01-29 | 1.1053元 | 1.1853元 |
| 2026-01-28 | 1.1052元 | 1.1852元 |
| 2026-01-27 | 1.1050元 | 1.1850元 |
| 2026-01-26 | 1.1051元 | 1.1851元 |
| 2026-01-23 | 1.1052元 | 1.1852元 |
| 2026-01-22 | 1.1048元 | 1.1848元 |
| 2026-01-21 | 1.1049元 | 1.1849元 |
| 2026-01-20 | 1.1048元 | 1.1848元 |
| 2026-01-19 | 1.1045元 | 1.1845元 |
| 2026-01-16 | 1.1045元 | 1.1845元 |
| 2026-01-15 | 1.1041元 | 1.1841元 |
| 2026-01-14 | 1.1038元 | 1.1838元 |
| 2026-01-13 | 1.1037元 | 1.1837元 |
| 2026-01-12 | 1.1036元 | 1.1836元 |
| 2026-01-09 | 1.1033元 | 1.1833元 |
| 2026-01-08 | 1.1031元 | 1.1831元 |
| 2026-01-07 | 1.1026元 | 1.1826元 |
| 2026-01-06 | 1.1029元 | 1.1829元 |
| 2026-01-05 | 1.1037元 | 1.1837元 |
| 2025-12-31 | 1.1040元 | 1.1840元 |
| 2025-12-30 | 1.1039元 | 1.1839元 |
| 2025-12-29 | 1.1040元 | 1.1840元 |
| 2025-12-26 | 1.1047元 | 1.1847元 |
| 2025-12-25 | 1.1045元 | 1.1845元 |
| 2025-12-24 | 1.1045元 | 1.1845元 |
| 2025-12-23 | 1.1045元 | 1.1845元 |
| 2025-12-22 | 1.1042元 | 1.1842元 |
| 2025-12-19 | 1.1044元 | 1.1844元 |
| 2025-12-18 | 1.1039元 | 1.1839元 |
| 2025-12-17 | 1.1037元 | 1.1837元 |
| 2025-12-16 | 1.1031元 | 1.1831元 |
| 2025-12-15 | 1.1031元 | 1.1831元 |
| 2025-12-12 | 1.1037元 | 1.1837元 |
| 2025-12-11 | 1.1041元 | 1.1841元 |
| 2025-12-10 | 1.1037元 | 1.1837元 |
| 2025-12-09 | 1.1034元 | 1.1834元 |
| 2025-12-08 | 1.1030元 | 1.1830元 |
| 2025-12-05 | 1.1030元 | 1.1830元 |
| 2025-12-04 | 1.1025元 | 1.1825元 |
| 2025-12-03 | 1.1035元 | 1.1835元 |
| 2025-12-02 | 1.1038元 | 1.1838元 |
| 2025-12-01 | 1.1040元 | 1.1840元 |
| 2025-11-28 | 1.1039元 | 1.1839元 |