新沃通利纯债C(003665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1045元 | 1.1845元 |
| 2025-12-24 | 1.1045元 | 1.1845元 |
| 2025-12-23 | 1.1045元 | 1.1845元 |
| 2025-12-22 | 1.1042元 | 1.1842元 |
| 2025-12-19 | 1.1044元 | 1.1844元 |
| 2025-12-18 | 1.1039元 | 1.1839元 |
| 2025-12-17 | 1.1037元 | 1.1837元 |
| 2025-12-16 | 1.1031元 | 1.1831元 |
| 2025-12-15 | 1.1031元 | 1.1831元 |
| 2025-12-12 | 1.1037元 | 1.1837元 |
| 2025-12-11 | 1.1041元 | 1.1841元 |
| 2025-12-10 | 1.1037元 | 1.1837元 |
| 2025-12-09 | 1.1034元 | 1.1834元 |
| 2025-12-08 | 1.1030元 | 1.1830元 |
| 2025-12-05 | 1.1030元 | 1.1830元 |
| 2025-12-04 | 1.1025元 | 1.1825元 |
| 2025-12-03 | 1.1035元 | 1.1835元 |
| 2025-12-02 | 1.1038元 | 1.1838元 |
| 2025-12-01 | 1.1040元 | 1.1840元 |
| 2025-11-28 | 1.1039元 | 1.1839元 |
| 2025-11-27 | 1.1036元 | 1.1836元 |
| 2025-11-26 | 1.1039元 | 1.1839元 |
| 2025-11-25 | 1.1043元 | 1.1843元 |
| 2025-11-24 | 1.1046元 | 1.1846元 |
| 2025-11-21 | 1.1045元 | 1.1845元 |
| 2025-11-20 | 1.1045元 | 1.1845元 |
| 2025-11-19 | 1.1044元 | 1.1844元 |
| 2025-11-18 | 1.1044元 | 1.1844元 |
| 2025-11-17 | 1.1044元 | 1.1844元 |
| 2025-11-14 | 1.1042元 | 1.1842元 |
| 2025-11-13 | 1.1040元 | 1.1840元 |
| 2025-11-12 | 1.1040元 | 1.1840元 |
| 2025-11-11 | 1.1037元 | 1.1837元 |
| 2025-11-10 | 1.1035元 | 1.1835元 |
| 2025-11-07 | 1.1034元 | 1.1834元 |
| 2025-11-06 | 1.1039元 | 1.1839元 |
| 2025-11-05 | 1.1048元 | 1.1848元 |
| 2025-11-04 | 1.1047元 | 1.1847元 |
| 2025-11-03 | 1.1049元 | 1.1849元 |
| 2025-10-31 | 1.1048元 | 1.1848元 |
| 2025-10-30 | 1.1038元 | 1.1838元 |
| 2025-10-29 | 1.1029元 | 1.1829元 |
| 2025-10-28 | 1.1025元 | 1.1825元 |
| 2025-10-27 | 1.1014元 | 1.1814元 |
| 2025-10-24 | 1.1009元 | 1.1809元 |
| 2025-10-23 | 1.1011元 | 1.1811元 |
| 2025-10-22 | 1.1013元 | 1.1813元 |
| 2025-10-21 | 1.1013元 | 1.1813元 |
| 2025-10-20 | 1.1008元 | 1.1808元 |
| 2025-10-17 | 1.1014元 | 1.1814元 |