新沃通利纯债C(003665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1225元 | 1.2025元 |
| 2026-09-17 | 1.1218元 | 1.2018元 |
| 2026-09-16 | 1.1218元 | 1.2018元 |
| 2026-09-15 | 1.1216元 | 1.2016元 |
| 2026-09-14 | 1.1213元 | 1.2013元 |
| 2026-09-11 | 1.1212元 | 1.2012元 |
| 2026-09-10 | 1.1216元 | 1.2016元 |
| 2026-09-09 | 1.1217元 | 1.2017元 |
| 2026-09-08 | 1.1216元 | 1.2016元 |
| 2026-09-07 | 1.1219元 | 1.2019元 |
| 2026-09-04 | 1.1215元 | 1.2015元 |
| 2026-09-03 | 1.1216元 | 1.2016元 |
| 2026-09-02 | 1.1208元 | 1.2008元 |
| 2026-09-01 | 1.1211元 | 1.2011元 |
| 2026-08-31 | 1.1204元 | 1.2004元 |
| 2026-08-28 | 1.1201元 | 1.2001元 |
| 2026-08-27 | 1.1202元 | 1.2002元 |
| 2026-08-26 | 1.1210元 | 1.2010元 |
| 2026-08-25 | 1.1214元 | 1.2014元 |
| 2026-08-24 | 1.1216元 | 1.2016元 |
| 2026-08-21 | 1.1209元 | 1.2009元 |
| 2026-08-20 | 1.1211元 | 1.2011元 |
| 2026-08-19 | 1.1213元 | 1.2013元 |
| 2026-08-18 | 1.1221元 | 1.2021元 |
| 2026-08-17 | 1.1215元 | 1.2015元 |
| 2026-08-14 | 1.1210元 | 1.2010元 |
| 2026-08-13 | 1.1211元 | 1.2011元 |
| 2026-08-12 | 1.1205元 | 1.2005元 |
| 2026-08-11 | 1.1206元 | 1.2006元 |
| 2026-08-10 | 1.1212元 | 1.2012元 |
| 2026-08-07 | 1.1203元 | 1.2003元 |
| 2026-08-06 | 1.1198元 | 1.1998元 |
| 2026-08-05 | 1.1197元 | 1.1997元 |
| 2026-08-04 | 1.1197元 | 1.1997元 |
| 2026-08-03 | 1.1196元 | 1.1996元 |
| 2026-07-31 | 1.1196元 | 1.1996元 |
| 2026-07-30 | 1.1192元 | 1.1992元 |
| 2026-07-29 | 1.1182元 | 1.1982元 |
| 2026-07-28 | 1.1184元 | 1.1984元 |
| 2026-07-27 | 1.1184元 | 1.1984元 |
| 2026-07-24 | 1.1184元 | 1.1984元 |
| 2026-07-23 | 1.1181元 | 1.1981元 |
| 2026-07-22 | 1.1182元 | 1.1982元 |
| 2026-07-21 | 1.1169元 | 1.1969元 |
| 2026-07-20 | 1.1168元 | 1.1968元 |
| 2026-07-17 | 1.1172元 | 1.1972元 |
| 2026-07-16 | 1.1167元 | 1.1967元 |
| 2026-07-15 | 1.1168元 | 1.1968元 |
| 2026-07-14 | 1.1168元 | 1.1968元 |
| 2026-07-13 | 1.1168元 | 1.1968元 |