新沃通利纯债C (003665.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金经理庄磊基金类型债券型成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1196元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5889 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃通利纯债(003664) |
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新沃通利纯债C(003665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1196元 | 1.1996元 |
| 2026-07-30 | 1.1192元 | 1.1992元 |
| 2026-07-29 | 1.1182元 | 1.1982元 |
| 2026-07-28 | 1.1184元 | 1.1984元 |
| 2026-07-27 | 1.1184元 | 1.1984元 |
| 2026-07-24 | 1.1184元 | 1.1984元 |
| 2026-07-23 | 1.1181元 | 1.1981元 |
| 2026-07-22 | 1.1182元 | 1.1982元 |
| 2026-07-21 | 1.1169元 | 1.1969元 |
| 2026-07-20 | 1.1168元 | 1.1968元 |
| 2026-07-17 | 1.1172元 | 1.1972元 |
| 2026-07-16 | 1.1167元 | 1.1967元 |
| 2026-07-15 | 1.1168元 | 1.1968元 |
| 2026-07-14 | 1.1168元 | 1.1968元 |
| 2026-07-13 | 1.1168元 | 1.1968元 |
| 2026-07-10 | 1.1173元 | 1.1973元 |
| 2026-07-09 | 1.1172元 | 1.1972元 |
| 2026-07-08 | 1.1175元 | 1.1975元 |
| 2026-07-07 | 1.1171元 | 1.1971元 |
| 2026-07-06 | 1.1172元 | 1.1972元 |
| 2026-07-03 | 1.1168元 | 1.1968元 |
| 2026-07-02 | 1.1171元 | 1.1971元 |
| 2026-07-01 | 1.1170元 | 1.1970元 |
| 2026-06-30 | 1.1180元 | 1.1980元 |
| 2026-06-29 | 1.1188元 | 1.1988元 |
| 2026-06-26 | 1.1179元 | 1.1979元 |
| 2026-06-25 | 1.1177元 | 1.1977元 |
| 2026-06-24 | 1.1168元 | 1.1968元 |
| 2026-06-23 | 1.1168元 | 1.1968元 |
| 2026-06-22 | 1.1172元 | 1.1972元 |
| 2026-06-18 | 1.1174元 | 1.1974元 |
| 2026-06-17 | 1.1172元 | 1.1972元 |
| 2026-06-16 | 1.1168元 | 1.1968元 |
| 2026-06-15 | 1.1161元 | 1.1961元 |
| 2026-06-12 | 1.1161元 | 1.1961元 |
| 2026-06-11 | 1.1158元 | 1.1958元 |
| 2026-06-10 | 1.1164元 | 1.1964元 |
| 2026-06-09 | 1.1171元 | 1.1971元 |
| 2026-06-08 | 1.1175元 | 1.1975元 |
| 2026-06-05 | 1.1181元 | 1.1981元 |
| 2026-06-04 | 1.1188元 | 1.1988元 |
| 2026-06-03 | 1.1181元 | 1.1981元 |
| 2026-06-02 | 1.1186元 | 1.1986元 |
| 2026-06-01 | 1.1188元 | 1.1988元 |
| 2026-05-29 | 1.1181元 | 1.1981元 |
| 2026-05-28 | 1.1178元 | 1.1978元 |
| 2026-05-27 | 1.1176元 | 1.1976元 |
| 2026-05-26 | 1.1169元 | 1.1969元 |
| 2026-05-25 | 1.1162元 | 1.1962元 |
| 2026-05-22 | 1.1156元 | 1.1956元 |