新沃通利纯债C(003665) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 37.16万 | 33.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 43.65万 | 39.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 138.46万 | 124.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,987.06万 | 1,824.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,005.58万 | 1,822.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 107.77万 | 99.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.72万 | 5.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.68万 | 6.23万元 | -- |