新沃通利纯债C (003665.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金经理庄磊基金类型债券型成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1168元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6009 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃通利纯债(003664) |
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新沃通利纯债C(003665) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 31.80万 | 28.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 37.16万 | 33.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 43.65万 | 39.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 138.46万 | 124.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,987.06万 | 1,824.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,005.58万 | 1,822.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 107.77万 | 99.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.72万 | 5.34万元 | -- |