鹏华永盛定期开放债券(003662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.4033元 | 1.4557元 |
| 2026-02-25 | 1.4040元 | 1.4564元 |
| 2026-02-24 | 1.4044元 | 1.4568元 |
| 2026-02-13 | 1.4033元 | 1.4557元 |
| 2026-02-12 | 1.4033元 | 1.4557元 |
| 2026-02-11 | 1.4031元 | 1.4555元 |
| 2026-02-10 | 1.4026元 | 1.4550元 |
| 2026-02-09 | 1.4026元 | 1.4550元 |
| 2026-02-06 | 1.4016元 | 1.4540元 |
| 2026-02-05 | 1.4006元 | 1.4530元 |
| 2026-02-04 | 1.4005元 | 1.4529元 |
| 2026-02-03 | 1.4005元 | 1.4529元 |
| 2026-02-02 | 1.3988元 | 1.4512元 |
| 2026-01-30 | 1.3995元 | 1.4519元 |
| 2026-01-29 | 1.4005元 | 1.4529元 |
| 2026-01-28 | 1.4009元 | 1.4533元 |
| 2026-01-27 | 1.3998元 | 1.4522元 |
| 2026-01-26 | 1.4003元 | 1.4527元 |
| 2026-01-23 | 1.4018元 | 1.4542元 |
| 2026-01-22 | 1.4000元 | 1.4524元 |
| 2026-01-21 | 1.3990元 | 1.4514元 |
| 2026-01-20 | 1.3981元 | 1.4505元 |
| 2026-01-19 | 1.3974元 | 1.4498元 |
| 2026-01-16 | 1.3963元 | 1.4487元 |
| 2026-01-15 | 1.3961元 | 1.4485元 |
| 2026-01-14 | 1.3959元 | 1.4483元 |
| 2026-01-13 | 1.3964元 | 1.4488元 |
| 2026-01-12 | 1.3966元 | 1.4490元 |
| 2026-01-09 | 1.3957元 | 1.4481元 |
| 2026-01-08 | 1.3951元 | 1.4475元 |
| 2026-01-07 | 1.3945元 | 1.4469元 |
| 2026-01-06 | 1.3951元 | 1.4475元 |
| 2026-01-05 | 1.3946元 | 1.4470元 |
| 2025-12-31 | 1.3937元 | 1.4461元 |
| 2025-12-30 | 1.3933元 | 1.4457元 |
| 2025-12-29 | 1.3932元 | 1.4456元 |
| 2025-12-26 | 1.3939元 | 1.4463元 |
| 2025-12-25 | 1.3939元 | 1.4463元 |
| 2025-12-24 | 1.3936元 | 1.4460元 |
| 2025-12-23 | 1.3931元 | 1.4455元 |
| 2025-12-22 | 1.3928元 | 1.4452元 |
| 2025-12-19 | 1.3926元 | 1.4450元 |
| 2025-12-18 | 1.3917元 | 1.4441元 |
| 2025-12-17 | 1.3915元 | 1.4439元 |
| 2025-12-16 | 1.3902元 | 1.4426元 |
| 2025-12-15 | 1.3905元 | 1.4429元 |
| 2025-12-12 | 1.3912元 | 1.4436元 |
| 2025-12-11 | 1.3914元 | 1.4438元 |
| 2025-12-10 | 1.3914元 | 1.4438元 |
| 2025-12-09 | 1.3908元 | 1.4432元 |