鹏华永盛定期开放债券(003662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4146元 | 1.4670元 |
| 2026-07-15 | 1.4147元 | 1.4671元 |
| 2026-07-14 | 1.4141元 | 1.4665元 |
| 2026-07-13 | 1.4134元 | 1.4658元 |
| 2026-07-10 | 1.4139元 | 1.4663元 |
| 2026-07-09 | 1.4138元 | 1.4662元 |
| 2026-07-08 | 1.4140元 | 1.4664元 |
| 2026-07-07 | 1.4136元 | 1.4660元 |
| 2026-07-06 | 1.4143元 | 1.4667元 |
| 2026-07-03 | 1.4134元 | 1.4658元 |
| 2026-07-02 | 1.4134元 | 1.4658元 |
| 2026-07-01 | 1.4133元 | 1.4657元 |
| 2026-06-30 | 1.4131元 | 1.4655元 |
| 2026-06-29 | 1.4134元 | 1.4658元 |
| 2026-06-26 | 1.4128元 | 1.4652元 |
| 2026-06-25 | 1.4131元 | 1.4655元 |
| 2026-06-24 | 1.4129元 | 1.4653元 |
| 2026-06-23 | 1.4130元 | 1.4654元 |
| 2026-06-22 | 1.4134元 | 1.4658元 |
| 2026-06-18 | 1.4132元 | 1.4656元 |
| 2026-06-17 | 1.4135元 | 1.4659元 |
| 2026-06-16 | 1.4138元 | 1.4662元 |
| 2026-06-15 | 1.4134元 | 1.4658元 |
| 2026-06-12 | 1.4127元 | 1.4651元 |
| 2026-06-11 | 1.4114元 | 1.4638元 |
| 2026-06-10 | 1.4120元 | 1.4644元 |
| 2026-06-09 | 1.4128元 | 1.4652元 |
| 2026-06-08 | 1.4130元 | 1.4654元 |
| 2026-06-05 | 1.4133元 | 1.4657元 |
| 2026-06-04 | 1.4134元 | 1.4658元 |
| 2026-06-03 | 1.4142元 | 1.4666元 |
| 2026-06-02 | 1.4145元 | 1.4669元 |
| 2026-06-01 | 1.4143元 | 1.4667元 |
| 2026-05-29 | 1.4135元 | 1.4659元 |
| 2026-05-28 | 1.4139元 | 1.4663元 |
| 2026-05-27 | 1.4133元 | 1.4657元 |
| 2026-05-26 | 1.4135元 | 1.4659元 |
| 2026-05-25 | 1.4137元 | 1.4661元 |
| 2026-05-22 | 1.4139元 | 1.4663元 |
| 2026-05-21 | 1.4137元 | 1.4661元 |
| 2026-05-20 | 1.4143元 | 1.4667元 |
| 2026-05-19 | 1.4145元 | 1.4669元 |
| 2026-05-18 | 1.4129元 | 1.4653元 |
| 2026-05-15 | 1.4127元 | 1.4651元 |
| 2026-05-14 | 1.4135元 | 1.4659元 |
| 2026-05-13 | 1.4146元 | 1.4670元 |
| 2026-05-12 | 1.4143元 | 1.4667元 |
| 2026-05-11 | 1.4150元 | 1.4674元 |
| 2026-05-08 | 1.4147元 | 1.4671元 |
| 2026-05-07 | 1.4146元 | 1.4670元 |