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公告
鹏华永盛定期开放债券
(003662.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
祝松
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-29
总资产规模
3.44亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4134
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.15%
(1258 / 7387)
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鹏华永盛定期开放债券(003662) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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鹏华永盛定期开放债券.(003662) 历史总基金份额和总规模曲线图
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.40
元
3.44亿
2.45亿
元
--
2025-12-31
1.39
元
3.42亿
2.45亿
元
--
2025-09-30
1.39
元
3.40亿
2.45亿
元
--
2025-06-30
1.38
元
6.37亿
4.62亿
元
--
2025-03-31
1.36
元
6.27亿
4.62亿
元
--
2024-12-31
1.36
元
6.28亿
4.62亿
元
--
2024-09-30
1.33
元
6.15亿
4.62亿
元
--