鹏华永盛定期开放债券(003662) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 3.40亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 6.37亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 6.27亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 6.28亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 6.15亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 5.16亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.58亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 6.50亿 | 5.03亿元 | -- |