鹏华永盛定期开放债券(003662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4224元 | 1.4748元 |
| 2026-10-08 | 1.4221元 | 1.4745元 |
| 2026-09-30 | 1.4221元 | 1.4745元 |
| 2026-09-29 | 1.4224元 | 1.4748元 |
| 2026-09-28 | 1.4216元 | 1.4740元 |
| 2026-09-24 | 1.4218元 | 1.4742元 |
| 2026-09-23 | 1.4218元 | 1.4742元 |
| 2026-09-22 | 1.4221元 | 1.4745元 |
| 2026-09-21 | 1.4219元 | 1.4743元 |
| 2026-09-18 | 1.4212元 | 1.4736元 |
| 2026-09-17 | 1.4208元 | 1.4732元 |
| 2026-09-16 | 1.4209元 | 1.4733元 |
| 2026-09-15 | 1.4207元 | 1.4731元 |
| 2026-09-14 | 1.4208元 | 1.4732元 |
| 2026-09-11 | 1.4206元 | 1.4730元 |
| 2026-09-10 | 1.4208元 | 1.4732元 |
| 2026-09-09 | 1.4208元 | 1.4732元 |
| 2026-09-08 | 1.4210元 | 1.4734元 |
| 2026-09-07 | 1.4208元 | 1.4732元 |
| 2026-09-04 | 1.4206元 | 1.4730元 |
| 2026-09-03 | 1.4204元 | 1.4728元 |
| 2026-09-02 | 1.4203元 | 1.4727元 |
| 2026-09-01 | 1.4206元 | 1.4730元 |
| 2026-08-31 | 1.4200元 | 1.4724元 |
| 2026-08-28 | 1.4201元 | 1.4725元 |
| 2026-08-27 | 1.4203元 | 1.4727元 |
| 2026-08-26 | 1.4207元 | 1.4731元 |
| 2026-08-25 | 1.4208元 | 1.4732元 |
| 2026-08-24 | 1.4209元 | 1.4733元 |
| 2026-08-21 | 1.4204元 | 1.4728元 |
| 2026-08-20 | 1.4206元 | 1.4730元 |
| 2026-08-19 | 1.4206元 | 1.4730元 |
| 2026-08-18 | 1.4210元 | 1.4734元 |
| 2026-08-17 | 1.4204元 | 1.4728元 |
| 2026-08-14 | 1.4197元 | 1.4721元 |
| 2026-08-13 | 1.4196元 | 1.4720元 |
| 2026-08-12 | 1.4197元 | 1.4721元 |
| 2026-08-11 | 1.4200元 | 1.4724元 |
| 2026-08-10 | 1.4202元 | 1.4726元 |
| 2026-08-07 | 1.4197元 | 1.4721元 |
| 2026-08-06 | 1.4192元 | 1.4716元 |
| 2026-08-05 | 1.4194元 | 1.4718元 |
| 2026-08-04 | 1.4194元 | 1.4718元 |
| 2026-08-03 | 1.4192元 | 1.4716元 |
| 2026-07-31 | 1.4190元 | 1.4714元 |
| 2026-07-30 | 1.4183元 | 1.4707元 |
| 2026-07-29 | 1.4177元 | 1.4701元 |
| 2026-07-28 | 1.4176元 | 1.4700元 |
| 2026-07-27 | 1.4179元 | 1.4703元 |
| 2026-07-24 | 1.4174元 | 1.4698元 |