鹏华永盛定期开放债券(003662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3931元 | 1.4455元 |
| 2025-12-22 | 1.3928元 | 1.4452元 |
| 2025-12-19 | 1.3926元 | 1.4450元 |
| 2025-12-18 | 1.3917元 | 1.4441元 |
| 2025-12-17 | 1.3915元 | 1.4439元 |
| 2025-12-16 | 1.3902元 | 1.4426元 |
| 2025-12-15 | 1.3905元 | 1.4429元 |
| 2025-12-12 | 1.3912元 | 1.4436元 |
| 2025-12-11 | 1.3914元 | 1.4438元 |
| 2025-12-10 | 1.3914元 | 1.4438元 |
| 2025-12-09 | 1.3908元 | 1.4432元 |
| 2025-12-08 | 1.3907元 | 1.4431元 |
| 2025-12-05 | 1.3907元 | 1.4431元 |
| 2025-12-04 | 1.3899元 | 1.4423元 |
| 2025-12-03 | 1.3913元 | 1.4437元 |
| 2025-12-02 | 1.3919元 | 1.4443元 |
| 2025-12-01 | 1.3924元 | 1.4448元 |
| 2025-11-28 | 1.3922元 | 1.4446元 |
| 2025-11-27 | 1.3914元 | 1.4438元 |
| 2025-11-26 | 1.3921元 | 1.4445元 |
| 2025-11-25 | 1.3933元 | 1.4457元 |
| 2025-11-24 | 1.3935元 | 1.4459元 |
| 2025-11-21 | 1.3932元 | 1.4456元 |
| 2025-11-20 | 1.3945元 | 1.4469元 |
| 2025-11-19 | 1.3943元 | 1.4467元 |
| 2025-11-18 | 1.3943元 | 1.4467元 |
| 2025-11-17 | 1.3946元 | 1.4470元 |
| 2025-11-14 | 1.3946元 | 1.4470元 |
| 2025-11-13 | 1.3950元 | 1.4474元 |
| 2025-11-12 | 1.3942元 | 1.4466元 |
| 2025-11-11 | 1.3943元 | 1.4467元 |
| 2025-11-10 | 1.3944元 | 1.4468元 |
| 2025-11-07 | 1.3939元 | 1.4463元 |
| 2025-11-06 | 1.3940元 | 1.4464元 |
| 2025-11-05 | 1.3942元 | 1.4466元 |
| 2025-11-04 | 1.3936元 | 1.4460元 |
| 2025-11-03 | 1.3941元 | 1.4465元 |
| 2025-10-31 | 1.3931元 | 1.4455元 |
| 2025-10-30 | 1.3919元 | 1.4443元 |
| 2025-10-29 | 1.3923元 | 1.4447元 |
| 2025-10-28 | 1.3915元 | 1.4439元 |
| 2025-10-27 | 1.3907元 | 1.4431元 |
| 2025-10-24 | 1.3898元 | 1.4422元 |
| 2025-10-23 | 1.3897元 | 1.4421元 |
| 2025-10-22 | 1.3894元 | 1.4418元 |
| 2025-10-21 | 1.3896元 | 1.4420元 |
| 2025-10-20 | 1.3886元 | 1.4410元 |
| 2025-10-17 | 1.3892元 | 1.4416元 |
| 2025-10-16 | 1.3888元 | 1.4412元 |
| 2025-10-15 | 1.3883元 | 1.4407元 |