鹏华永盛定期开放债券(003662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.4114元 | 1.4638元 |
| 2026-06-10 | 1.4120元 | 1.4644元 |
| 2026-06-09 | 1.4128元 | 1.4652元 |
| 2026-06-08 | 1.4130元 | 1.4654元 |
| 2026-06-05 | 1.4133元 | 1.4657元 |
| 2026-06-04 | 1.4134元 | 1.4658元 |
| 2026-06-03 | 1.4142元 | 1.4666元 |
| 2026-06-02 | 1.4145元 | 1.4669元 |
| 2026-06-01 | 1.4143元 | 1.4667元 |
| 2026-05-29 | 1.4135元 | 1.4659元 |
| 2026-05-28 | 1.4139元 | 1.4663元 |
| 2026-05-27 | 1.4133元 | 1.4657元 |
| 2026-05-26 | 1.4135元 | 1.4659元 |
| 2026-05-25 | 1.4137元 | 1.4661元 |
| 2026-05-22 | 1.4139元 | 1.4663元 |
| 2026-05-21 | 1.4137元 | 1.4661元 |
| 2026-05-20 | 1.4143元 | 1.4667元 |
| 2026-05-19 | 1.4145元 | 1.4669元 |
| 2026-05-18 | 1.4129元 | 1.4653元 |
| 2026-05-15 | 1.4127元 | 1.4651元 |
| 2026-05-14 | 1.4135元 | 1.4659元 |
| 2026-05-13 | 1.4146元 | 1.4670元 |
| 2026-05-12 | 1.4143元 | 1.4667元 |
| 2026-05-11 | 1.4150元 | 1.4674元 |
| 2026-05-08 | 1.4147元 | 1.4671元 |
| 2026-05-07 | 1.4146元 | 1.4670元 |
| 2026-05-06 | 1.4148元 | 1.4672元 |
| 2026-04-30 | 1.4140元 | 1.4664元 |
| 2026-04-29 | 1.4135元 | 1.4659元 |
| 2026-04-28 | 1.4115元 | 1.4639元 |
| 2026-04-27 | 1.4116元 | 1.4640元 |
| 2026-04-24 | 1.4116元 | 1.4640元 |
| 2026-04-23 | 1.4120元 | 1.4644元 |
| 2026-04-22 | 1.4127元 | 1.4651元 |
| 2026-04-21 | 1.4119元 | 1.4643元 |
| 2026-04-20 | 1.4115元 | 1.4639元 |
| 2026-04-17 | 1.4112元 | 1.4636元 |
| 2026-04-16 | 1.4105元 | 1.4629元 |
| 2026-04-15 | 1.4093元 | 1.4617元 |
| 2026-04-14 | 1.4092元 | 1.4616元 |
| 2026-04-13 | 1.4084元 | 1.4608元 |
| 2026-04-10 | 1.4080元 | 1.4604元 |
| 2026-04-09 | 1.4079元 | 1.4603元 |
| 2026-04-08 | 1.4077元 | 1.4601元 |
| 2026-04-07 | 1.4055元 | 1.4579元 |
| 2026-04-03 | 1.4047元 | 1.4571元 |
| 2026-04-02 | 1.4041元 | 1.4565元 |
| 2026-04-01 | 1.4047元 | 1.4571元 |
| 2026-03-31 | 1.4040元 | 1.4564元 |
| 2026-03-30 | 1.4046元 | 1.4570元 |