中加纯债两年债券A (003660.jj 已退市) 中加基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-23 | 基金类型债券型成立日期2016-11-11退市时间2024-12-23总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (1206 / 6958) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加纯债两年债券A(003660) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 162.56万元 | 0.40% | 40.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-05-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 316.69万元 | 0.40% | 79.17万元 | 0.10% |