融通通润债券(003650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0441元 | 1.3268元 |
| 2026-09-03 | 1.0434元 | 1.3261元 |
| 2026-09-02 | 1.0429元 | 1.3256元 |
| 2026-09-01 | 1.0441元 | 1.3268元 |
| 2026-08-31 | 1.0428元 | 1.3255元 |
| 2026-08-28 | 1.0436元 | 1.3263元 |
| 2026-08-27 | 1.0431元 | 1.3258元 |
| 2026-08-26 | 1.0436元 | 1.3263元 |
| 2026-08-25 | 1.0429元 | 1.3256元 |
| 2026-08-24 | 1.0424元 | 1.3251元 |
| 2026-08-21 | 1.0418元 | 1.3245元 |
| 2026-08-20 | 1.0434元 | 1.3261元 |
| 2026-08-19 | 1.0429元 | 1.3256元 |
| 2026-08-18 | 1.0432元 | 1.3259元 |
| 2026-08-17 | 1.0431元 | 1.3258元 |
| 2026-08-14 | 1.0427元 | 1.3254元 |
| 2026-08-13 | 1.0435元 | 1.3262元 |
| 2026-08-12 | 1.0443元 | 1.3270元 |
| 2026-08-11 | 1.0443元 | 1.3270元 |
| 2026-08-10 | 1.0454元 | 1.3281元 |
| 2026-08-07 | 1.0432元 | 1.3259元 |
| 2026-08-06 | 1.0433元 | 1.3260元 |
| 2026-08-05 | 1.0446元 | 1.3273元 |
| 2026-08-04 | 1.0451元 | 1.3278元 |
| 2026-08-03 | 1.0462元 | 1.3289元 |
| 2026-07-31 | 1.0460元 | 1.3287元 |
| 2026-07-30 | 1.0467元 | 1.3294元 |
| 2026-07-29 | 1.0442元 | 1.3269元 |
| 2026-07-28 | 1.0420元 | 1.3247元 |
| 2026-07-27 | 1.0411元 | 1.3238元 |
| 2026-07-24 | 1.0389元 | 1.3216元 |
| 2026-07-23 | 1.0415元 | 1.3242元 |
| 2026-07-22 | 1.0405元 | 1.3232元 |
| 2026-07-21 | 1.0397元 | 1.3224元 |
| 2026-07-20 | 1.0392元 | 1.3219元 |
| 2026-07-17 | 1.0352元 | 1.3179元 |
| 2026-07-16 | 1.0358元 | 1.3185元 |
| 2026-07-15 | 1.0369元 | 1.3196元 |
| 2026-07-14 | 1.0352元 | 1.3179元 |
| 2026-07-13 | 1.0333元 | 1.3160元 |
| 2026-07-10 | 1.0334元 | 1.3161元 |
| 2026-07-09 | 1.0326元 | 1.3153元 |
| 2026-07-08 | 1.0336元 | 1.3163元 |
| 2026-07-07 | 1.0328元 | 1.3155元 |
| 2026-07-06 | 1.0336元 | 1.3163元 |
| 2026-07-03 | 1.0323元 | 1.3150元 |
| 2026-07-02 | 1.0315元 | 1.3142元 |
| 2026-07-01 | 1.0313元 | 1.3140元 |
| 2026-06-30 | 1.0306元 | 1.3133元 |
| 2026-06-29 | 1.0324元 | 1.3151元 |