融通通润债券 (003650.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-13总资产规模5.18亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0356元 (2026-03-06) 基金经理李皓李可杨一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2239 / 7190)
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融通通润债券(003650) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-08	2025-07-08	0.043 元	5.03亿	2,162.08万元	4.00%	4.00%
2024-12-16	2024-12-16	0.0055 元	8.03亿	441.88万元	0.51%	3.28%
2024-08-16	2024-08-16	0.03 元	8.02亿	2,407.12万元	2.76%	3.28%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。