安信永鑫增强债券A(003637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0521元 | 1.3731元 |
| 2026-07-09 | 1.0506元 | 1.3716元 |
| 2026-07-08 | 1.0523元 | 1.3733元 |
| 2026-07-07 | 1.0519元 | 1.3729元 |
| 2026-07-06 | 1.0549元 | 1.3759元 |
| 2026-07-03 | 1.0539元 | 1.3729元 |
| 2026-07-02 | 1.0516元 | 1.3706元 |
| 2026-07-01 | 1.0512元 | 1.3702元 |
| 2026-06-30 | 1.0485元 | 1.3675元 |
| 2026-06-29 | 1.0508元 | 1.3698元 |
| 2026-06-26 | 1.0486元 | 1.3676元 |
| 2026-06-25 | 1.0513元 | 1.3703元 |
| 2026-06-24 | 1.0529元 | 1.3719元 |
| 2026-06-23 | 1.0563元 | 1.3753元 |
| 2026-06-22 | 1.0580元 | 1.3770元 |
| 2026-06-18 | 1.0561元 | 1.3751元 |
| 2026-06-17 | 1.0598元 | 1.3788元 |
| 2026-06-16 | 1.0616元 | 1.3806元 |
| 2026-06-15 | 1.0638元 | 1.3828元 |
| 2026-06-12 | 1.0664元 | 1.3854元 |
| 2026-06-11 | 1.0652元 | 1.3842元 |
| 2026-06-10 | 1.0656元 | 1.3846元 |
| 2026-06-09 | 1.0661元 | 1.3851元 |
| 2026-06-08 | 1.0666元 | 1.3856元 |
| 2026-06-05 | 1.0682元 | 1.3872元 |
| 2026-06-04 | 1.0677元 | 1.3867元 |
| 2026-06-03 | 1.0698元 | 1.3888元 |
| 2026-06-02 | 1.0705元 | 1.3895元 |
| 2026-06-01 | 1.0710元 | 1.3900元 |
| 2026-05-29 | 1.0673元 | 1.3863元 |
| 2026-05-28 | 1.0653元 | 1.3843元 |
| 2026-05-27 | 1.0655元 | 1.3845元 |
| 2026-05-26 | 1.0665元 | 1.3855元 |
| 2026-05-25 | 1.0669元 | 1.3859元 |
| 2026-05-22 | 1.0667元 | 1.3857元 |
| 2026-05-21 | 1.0671元 | 1.3861元 |
| 2026-05-20 | 1.0706元 | 1.3896元 |
| 2026-05-19 | 1.0720元 | 1.3910元 |
| 2026-05-18 | 1.0713元 | 1.3903元 |
| 2026-05-15 | 1.0711元 | 1.3901元 |
| 2026-05-14 | 1.0715元 | 1.3905元 |
| 2026-05-13 | 1.0726元 | 1.3916元 |
| 2026-05-12 | 1.0731元 | 1.3921元 |
| 2026-05-11 | 1.0750元 | 1.3940元 |
| 2026-05-08 | 1.0734元 | 1.3924元 |
| 2026-05-07 | 1.0730元 | 1.3920元 |
| 2026-05-06 | 1.0745元 | 1.3935元 |
| 2026-04-30 | 1.0741元 | 1.3931元 |
| 2026-04-29 | 1.0745元 | 1.3935元 |
| 2026-04-28 | 1.0727元 | 1.3917元 |