安信永鑫增强债券A(003637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0710元 | 1.3900元 |
| 2026-05-29 | 1.0673元 | 1.3863元 |
| 2026-05-28 | 1.0653元 | 1.3843元 |
| 2026-05-27 | 1.0655元 | 1.3845元 |
| 2026-05-26 | 1.0665元 | 1.3855元 |
| 2026-05-25 | 1.0669元 | 1.3859元 |
| 2026-05-22 | 1.0667元 | 1.3857元 |
| 2026-05-21 | 1.0671元 | 1.3861元 |
| 2026-05-20 | 1.0706元 | 1.3896元 |
| 2026-05-19 | 1.0720元 | 1.3910元 |
| 2026-05-18 | 1.0713元 | 1.3903元 |
| 2026-05-15 | 1.0711元 | 1.3901元 |
| 2026-05-14 | 1.0715元 | 1.3905元 |
| 2026-05-13 | 1.0726元 | 1.3916元 |
| 2026-05-12 | 1.0731元 | 1.3921元 |
| 2026-05-11 | 1.0750元 | 1.3940元 |
| 2026-05-08 | 1.0734元 | 1.3924元 |
| 2026-05-07 | 1.0730元 | 1.3920元 |
| 2026-05-06 | 1.0745元 | 1.3935元 |
| 2026-04-30 | 1.0741元 | 1.3931元 |
| 2026-04-29 | 1.0745元 | 1.3935元 |
| 2026-04-28 | 1.0727元 | 1.3917元 |
| 2026-04-27 | 1.0712元 | 1.3902元 |
| 2026-04-24 | 1.0710元 | 1.3900元 |
| 2026-04-23 | 1.0710元 | 1.3900元 |
| 2026-04-22 | 1.0705元 | 1.3895元 |
| 2026-04-21 | 1.0710元 | 1.3900元 |
| 2026-04-20 | 1.0699元 | 1.3889元 |
| 2026-04-17 | 1.0697元 | 1.3887元 |
| 2026-04-16 | 1.0702元 | 1.3892元 |
| 2026-04-15 | 1.0692元 | 1.3882元 |
| 2026-04-14 | 1.0687元 | 1.3877元 |
| 2026-04-13 | 1.0678元 | 1.3868元 |
| 2026-04-10 | 1.0680元 | 1.3870元 |
| 2026-04-09 | 1.0671元 | 1.3861元 |
| 2026-04-08 | 1.0684元 | 1.3874元 |
| 2026-04-07 | 1.0661元 | 1.3851元 |
| 2026-04-03 | 1.0649元 | 1.3839元 |
| 2026-04-02 | 1.0852元 | 1.3862元 |
| 2026-04-01 | 1.0857元 | 1.3867元 |
| 2026-03-31 | 1.0844元 | 1.3854元 |
| 2026-03-30 | 1.0853元 | 1.3863元 |
| 2026-03-27 | 1.0852元 | 1.3862元 |
| 2026-03-26 | 1.0844元 | 1.3854元 |
| 2026-03-25 | 1.0852元 | 1.3862元 |
| 2026-03-24 | 1.0846元 | 1.3856元 |
| 2026-03-23 | 1.0826元 | 1.3836元 |
| 2026-03-20 | 1.0873元 | 1.3883元 |
| 2026-03-19 | 1.0886元 | 1.3896元 |
| 2026-03-18 | 1.0899元 | 1.3909元 |