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公告
安信永鑫增强债券A
(003637.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
李君
黄琬舒
基金类型
债券型
成立日期
2017-01-13
总资产规模
6.47亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0699
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
17.13%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.03%
(1413 / 7245)
相关基金:
主从基金:
安信永鑫增强债券C
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安信永鑫增强债券A(003637) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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安信永鑫增强债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.08
元
6.47亿
6.01亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
6.64亿
6.11亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
7.85亿
7.29亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
13.00亿
12.17亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
15.49亿
14.20亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
18.24亿
16.94亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
25.35亿
24.11亿
元
--