安信永鑫增强债券A(003637) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 6.47亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6.64亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7.85亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 13.00亿 | 12.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 15.49亿 | 14.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 18.24亿 | 16.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 25.35亿 | 24.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.45亿 | 31.05亿元 | -- |