安信永鑫增强债券A(003637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0705元 | 1.3895元 |
| 2026-04-21 | 1.0710元 | 1.3900元 |
| 2026-04-20 | 1.0699元 | 1.3889元 |
| 2026-04-17 | 1.0697元 | 1.3887元 |
| 2026-04-16 | 1.0702元 | 1.3892元 |
| 2026-04-15 | 1.0692元 | 1.3882元 |
| 2026-04-14 | 1.0687元 | 1.3877元 |
| 2026-04-13 | 1.0678元 | 1.3868元 |
| 2026-04-10 | 1.0680元 | 1.3870元 |
| 2026-04-09 | 1.0671元 | 1.3861元 |
| 2026-04-08 | 1.0684元 | 1.3874元 |
| 2026-04-07 | 1.0661元 | 1.3851元 |
| 2026-04-03 | 1.0649元 | 1.3839元 |
| 2026-04-02 | 1.0852元 | 1.3862元 |
| 2026-04-01 | 1.0857元 | 1.3867元 |
| 2026-03-31 | 1.0844元 | 1.3854元 |
| 2026-03-30 | 1.0853元 | 1.3863元 |
| 2026-03-27 | 1.0852元 | 1.3862元 |
| 2026-03-26 | 1.0844元 | 1.3854元 |
| 2026-03-25 | 1.0852元 | 1.3862元 |
| 2026-03-24 | 1.0846元 | 1.3856元 |
| 2026-03-23 | 1.0826元 | 1.3836元 |
| 2026-03-20 | 1.0873元 | 1.3883元 |
| 2026-03-19 | 1.0886元 | 1.3896元 |
| 2026-03-18 | 1.0899元 | 1.3909元 |
| 2026-03-17 | 1.0900元 | 1.3910元 |
| 2026-03-16 | 1.0911元 | 1.3921元 |
| 2026-03-13 | 1.0913元 | 1.3923元 |
| 2026-03-12 | 1.0915元 | 1.3925元 |
| 2026-03-11 | 1.0906元 | 1.3916元 |
| 2026-03-10 | 1.0891元 | 1.3901元 |
| 2026-03-09 | 1.0884元 | 1.3894元 |
| 2026-03-06 | 1.0888元 | 1.3898元 |
| 2026-03-05 | 1.0872元 | 1.3882元 |
| 2026-03-04 | 1.0866元 | 1.3876元 |
| 2026-03-03 | 1.0879元 | 1.3889元 |
| 2026-03-02 | 1.0880元 | 1.3890元 |
| 2026-02-27 | 1.0872元 | 1.3882元 |
| 2026-02-26 | 1.0864元 | 1.3874元 |
| 2026-02-25 | 1.0874元 | 1.3884元 |
| 2026-02-24 | 1.0870元 | 1.3880元 |
| 2026-02-13 | 1.0850元 | 1.3860元 |
| 2026-02-12 | 1.0866元 | 1.3876元 |
| 2026-02-11 | 1.0869元 | 1.3879元 |
| 2026-02-10 | 1.0864元 | 1.3874元 |
| 2026-02-09 | 1.0862元 | 1.3872元 |
| 2026-02-06 | 1.0856元 | 1.3866元 |
| 2026-02-05 | 1.0858元 | 1.3868元 |
| 2026-02-04 | 1.0857元 | 1.3867元 |
| 2026-02-03 | 1.0816元 | 1.3826元 |