安信永鑫增强债券A(003637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0695元 | 1.3905元 |
| 2026-10-15 | 1.0672元 | 1.3882元 |
| 2026-10-14 | 1.0697元 | 1.3907元 |
| 2026-10-13 | 1.0676元 | 1.3886元 |
| 2026-10-12 | 1.0681元 | 1.3891元 |
| 2026-10-09 | 1.0681元 | 1.3891元 |
| 2026-10-08 | 1.0675元 | 1.3885元 |
| 2026-09-30 | 1.0656元 | 1.3866元 |
| 2026-09-29 | 1.0642元 | 1.3852元 |
| 2026-09-28 | 1.0640元 | 1.3850元 |
| 2026-09-24 | 1.0638元 | 1.3848元 |
| 2026-09-23 | 1.0642元 | 1.3852元 |
| 2026-09-22 | 1.0655元 | 1.3865元 |
| 2026-09-21 | 1.0656元 | 1.3866元 |
| 2026-09-18 | 1.0635元 | 1.3845元 |
| 2026-09-17 | 1.0633元 | 1.3843元 |
| 2026-09-16 | 1.0638元 | 1.3848元 |
| 2026-09-15 | 1.0655元 | 1.3865元 |
| 2026-09-14 | 1.0664元 | 1.3874元 |
| 2026-09-11 | 1.0664元 | 1.3874元 |
| 2026-09-10 | 1.0689元 | 1.3899元 |
| 2026-09-09 | 1.0690元 | 1.3900元 |
| 2026-09-08 | 1.0679元 | 1.3889元 |
| 2026-09-07 | 1.0662元 | 1.3872元 |
| 2026-09-04 | 1.0687元 | 1.3897元 |
| 2026-09-03 | 1.0671元 | 1.3881元 |
| 2026-09-02 | 1.0668元 | 1.3878元 |
| 2026-09-01 | 1.0694元 | 1.3904元 |
| 2026-08-31 | 1.0704元 | 1.3914元 |
| 2026-08-28 | 1.0701元 | 1.3911元 |
| 2026-08-27 | 1.0700元 | 1.3910元 |
| 2026-08-26 | 1.0694元 | 1.3904元 |
| 2026-08-25 | 1.0682元 | 1.3892元 |
| 2026-08-24 | 1.0680元 | 1.3890元 |
| 2026-08-21 | 1.0671元 | 1.3881元 |
| 2026-08-20 | 1.0672元 | 1.3882元 |
| 2026-08-19 | 1.0666元 | 1.3876元 |
| 2026-08-18 | 1.0665元 | 1.3875元 |
| 2026-08-17 | 1.0653元 | 1.3863元 |
| 2026-08-14 | 1.0655元 | 1.3865元 |
| 2026-08-13 | 1.0656元 | 1.3866元 |
| 2026-08-12 | 1.0662元 | 1.3872元 |
| 2026-08-11 | 1.0667元 | 1.3877元 |
| 2026-08-10 | 1.0664元 | 1.3874元 |
| 2026-08-07 | 1.0639元 | 1.3849元 |
| 2026-08-06 | 1.0645元 | 1.3855元 |
| 2026-08-05 | 1.0632元 | 1.3842元 |
| 2026-08-04 | 1.0638元 | 1.3848元 |
| 2026-08-03 | 1.0657元 | 1.3867元 |
| 2026-07-31 | 1.0657元 | 1.3867元 |