安信永鑫增强债券A(003637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0850元 | 1.3860元 |
| 2026-02-12 | 1.0866元 | 1.3876元 |
| 2026-02-11 | 1.0869元 | 1.3879元 |
| 2026-02-10 | 1.0864元 | 1.3874元 |
| 2026-02-09 | 1.0862元 | 1.3872元 |
| 2026-02-06 | 1.0856元 | 1.3866元 |
| 2026-02-05 | 1.0858元 | 1.3868元 |
| 2026-02-04 | 1.0857元 | 1.3867元 |
| 2026-02-03 | 1.0816元 | 1.3826元 |
| 2026-02-02 | 1.0798元 | 1.3808元 |
| 2026-01-30 | 1.0837元 | 1.3847元 |
| 2026-01-29 | 1.0851元 | 1.3861元 |
| 2026-01-28 | 1.0824元 | 1.3834元 |
| 2026-01-27 | 1.0805元 | 1.3815元 |
| 2026-01-26 | 1.0820元 | 1.3830元 |
| 2026-01-23 | 1.0808元 | 1.3818元 |
| 2026-01-22 | 1.0807元 | 1.3817元 |
| 2026-01-21 | 1.0793元 | 1.3803元 |
| 2026-01-20 | 1.0795元 | 1.3805元 |
| 2026-01-19 | 1.0773元 | 1.3783元 |
| 2026-01-16 | 1.0761元 | 1.3771元 |
| 2026-01-15 | 1.0771元 | 1.3781元 |
| 2026-01-14 | 1.0766元 | 1.3776元 |
| 2026-01-13 | 1.0770元 | 1.3780元 |
| 2026-01-12 | 1.0767元 | 1.3777元 |
| 2026-01-09 | 1.0759元 | 1.3769元 |
| 2026-01-08 | 1.0751元 | 1.3761元 |
| 2026-01-07 | 1.0805元 | 1.3765元 |
| 2026-01-06 | 1.0808元 | 1.3768元 |
| 2026-01-05 | 1.0789元 | 1.3749元 |
| 2025-12-31 | 1.0767元 | 1.3727元 |
| 2025-12-30 | 1.0771元 | 1.3731元 |
| 2025-12-29 | 1.0770元 | 1.3730元 |
| 2025-12-26 | 1.0773元 | 1.3733元 |
| 2025-12-25 | 1.0774元 | 1.3734元 |
| 2025-12-24 | 1.0765元 | 1.3725元 |
| 2025-12-23 | 1.0765元 | 1.3725元 |
| 2025-12-22 | 1.0763元 | 1.3723元 |
| 2025-12-19 | 1.0764元 | 1.3724元 |
| 2025-12-18 | 1.0759元 | 1.3719元 |
| 2025-12-17 | 1.0753元 | 1.3713元 |
| 2025-12-16 | 1.0742元 | 1.3702元 |
| 2025-12-15 | 1.0746元 | 1.3706元 |
| 2025-12-12 | 1.0743元 | 1.3703元 |
| 2025-12-11 | 1.0739元 | 1.3699元 |
| 2025-12-10 | 1.0747元 | 1.3707元 |
| 2025-12-09 | 1.0745元 | 1.3705元 |
| 2025-12-08 | 1.0760元 | 1.3720元 |
| 2025-12-05 | 1.0763元 | 1.3723元 |
| 2025-12-04 | 1.0755元 | 1.3715元 |