安信永鑫增强债券A(003637) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,212.17万元 | 0.60% | 303.04万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 752.40万元 | 0.60% | 188.10万元 | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 3,316.26万元 | 0.60% | 829.07万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2,187.89万元 | 0.60% | 546.97万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |