嘉实农业产业股票A(003634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-02-05 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-02-04 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-02-03 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-02-02 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-01-30 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-01-29 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-01-28 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-27 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-01-26 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-01-23 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-01-22 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-01-21 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-01-20 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-01-19 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-01-16 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-01-15 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-01-14 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-01-13 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-01-12 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-01-09 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-01-08 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-01-07 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-01-06 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-01-05 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-12-31 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-30 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-12-29 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-12-26 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-12-25 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-12-24 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-23 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-22 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-12-19 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-12-18 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2025-12-17 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-12-16 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-12-15 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-12-12 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-12-11 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-10 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-12-09 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-12-08 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-12-05 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-12-04 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-12-03 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-12-02 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-12-01 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-11-28 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-11-27 | 1.3650元 | 1.3650元 |