嘉实农业产业股票A(003634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-04 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-03 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-02 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-29 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-26 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-25 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-22 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-21 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-20 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-19 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-18 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-15 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-14 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-13 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-11 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-08 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-07 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-06 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-30 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-29 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-28 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-27 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-04-24 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-23 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-22 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-21 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-20 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-17 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-16 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-15 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-14 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-13 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-10 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-09 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-08 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-07 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-03 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-02 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-01 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-31 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-30 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-27 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-26 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-25 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-24 | 1.2449元 | 1.2449元 |