嘉实农业产业股票A(003634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-12-11 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-10 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-12-09 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-12-08 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-12-05 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-12-04 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-12-03 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-12-02 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-12-01 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-11-28 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-11-27 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-11-26 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-11-25 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-11-24 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-11-21 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-11-20 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-11-19 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-11-18 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-11-17 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-11-14 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-11-13 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-11-12 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-11-11 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-11-10 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-11-07 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2025-11-06 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2025-11-05 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-11-04 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2025-11-03 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2025-10-31 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-10-30 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-10-29 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-10-28 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-10-27 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2025-10-24 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-10-23 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-10-22 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-10-21 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-10-20 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-10-17 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-10-16 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-10-15 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2025-10-14 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2025-10-13 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-10-10 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2025-10-09 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-09-30 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-09-29 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2025-09-26 | 1.4282元 | 1.4282元 |