嘉实农业产业股票A(003634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-02 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-01 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-31 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-30 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-27 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-26 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-25 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-24 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-23 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-20 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-03-19 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-03-18 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-17 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-03-16 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-03-13 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-12 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-03-11 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-03-10 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-03-09 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-03-06 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-03-05 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-04 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-03 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-03-02 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-02-27 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-02-26 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-02-25 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-02-24 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-02-13 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-02-12 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-02-11 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-02-10 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-02-09 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-02-06 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-02-05 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-02-04 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-02-03 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-02-02 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-01-30 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-01-29 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-01-28 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-27 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-01-26 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-01-23 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-01-22 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-01-21 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-01-20 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-01-19 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-01-16 | 1.3194元 | 1.3194元 |