嘉实农业产业股票A(003634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-09 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-08 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-07 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-06 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-03 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-02 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-01 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-25 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-23 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-17 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-15 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-11 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-10 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-08 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-04 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-03 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-02 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-29 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-26 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-25 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-22 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-21 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-20 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-19 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-18 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-15 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-14 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-13 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-11 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-08 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-07 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-06 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-30 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-29 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-28 | 1.2477元 | 1.2477元 |