创金合信资源主题精选股票C(003625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 3.7005元 | 3.7005元 |
| 2026-09-16 | 3.8166元 | 3.8166元 |
| 2026-09-15 | 3.7495元 | 3.7495元 |
| 2026-09-14 | 3.7748元 | 3.7748元 |
| 2026-09-11 | 3.8042元 | 3.8042元 |
| 2026-09-10 | 3.9527元 | 3.9527元 |
| 2026-09-09 | 3.9950元 | 3.9950元 |
| 2026-09-08 | 3.9166元 | 3.9166元 |
| 2026-09-07 | 3.8757元 | 3.8757元 |
| 2026-09-04 | 3.9334元 | 3.9334元 |
| 2026-09-03 | 3.9775元 | 3.9775元 |
| 2026-09-02 | 3.9295元 | 3.9295元 |
| 2026-09-01 | 3.9969元 | 3.9969元 |
| 2026-08-31 | 4.0454元 | 4.0454元 |
| 2026-08-28 | 4.0781元 | 4.0781元 |
| 2026-08-27 | 4.0394元 | 4.0394元 |
| 2026-08-26 | 3.9756元 | 3.9756元 |
| 2026-08-25 | 3.9175元 | 3.9175元 |
| 2026-08-24 | 4.0366元 | 4.0366元 |
| 2026-08-21 | 4.0054元 | 4.0054元 |
| 2026-08-20 | 3.8916元 | 3.8916元 |
| 2026-08-19 | 3.8136元 | 3.8136元 |
| 2026-08-18 | 3.9126元 | 3.9126元 |
| 2026-08-17 | 3.9222元 | 3.9222元 |
| 2026-08-14 | 3.8267元 | 3.8267元 |
| 2026-08-13 | 3.7928元 | 3.7928元 |
| 2026-08-12 | 3.9420元 | 3.9420元 |
| 2026-08-11 | 3.9008元 | 3.9008元 |
| 2026-08-10 | 4.0653元 | 4.0653元 |
| 2026-08-07 | 3.9811元 | 3.9811元 |
| 2026-08-06 | 3.8645元 | 3.8645元 |
| 2026-08-05 | 3.8017元 | 3.8017元 |
| 2026-08-04 | 3.6164元 | 3.6164元 |
| 2026-08-03 | 3.5762元 | 3.5762元 |
| 2026-07-31 | 3.6209元 | 3.6209元 |
| 2026-07-30 | 3.5657元 | 3.5657元 |
| 2026-07-29 | 3.5753元 | 3.5753元 |
| 2026-07-28 | 3.5144元 | 3.5144元 |
| 2026-07-27 | 3.5708元 | 3.5708元 |
| 2026-07-24 | 3.5034元 | 3.5034元 |
| 2026-07-23 | 3.6687元 | 3.6687元 |
| 2026-07-22 | 3.5607元 | 3.5607元 |
| 2026-07-21 | 3.4287元 | 3.4287元 |
| 2026-07-20 | 3.3144元 | 3.3144元 |
| 2026-07-17 | 3.2704元 | 3.2704元 |
| 2026-07-16 | 3.4048元 | 3.4048元 |
| 2026-07-15 | 3.4409元 | 3.4409元 |
| 2026-07-14 | 3.4857元 | 3.4857元 |
| 2026-07-13 | 3.3136元 | 3.3136元 |
| 2026-07-10 | 3.4307元 | 3.4307元 |