创金合信资源主题精选股票C (003625.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游黄超基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4048元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% (1784 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信资源主题精选股票(003624) |
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创金合信资源主题精选股票C(003625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.4048元 | 3.4048元 |
| 2026-07-15 | 3.4409元 | 3.4409元 |
| 2026-07-14 | 3.4857元 | 3.4857元 |
| 2026-07-13 | 3.3136元 | 3.3136元 |
| 2026-07-10 | 3.4307元 | 3.4307元 |
| 2026-07-09 | 3.3928元 | 3.3928元 |
| 2026-07-08 | 3.4251元 | 3.4251元 |
| 2026-07-07 | 3.4852元 | 3.4852元 |
| 2026-07-06 | 3.5831元 | 3.5831元 |
| 2026-07-03 | 3.5889元 | 3.5889元 |
| 2026-07-02 | 3.5050元 | 3.5050元 |
| 2026-07-01 | 3.4547元 | 3.4547元 |
| 2026-06-30 | 3.4473元 | 3.4473元 |
| 2026-06-29 | 3.4872元 | 3.4872元 |
| 2026-06-26 | 3.4307元 | 3.4307元 |
| 2026-06-25 | 3.5701元 | 3.5701元 |
| 2026-06-24 | 3.6961元 | 3.6961元 |
| 2026-06-23 | 3.6973元 | 3.6973元 |
| 2026-06-22 | 3.9966元 | 3.9966元 |
| 2026-06-18 | 3.8267元 | 3.8267元 |
| 2026-06-17 | 3.8835元 | 3.8835元 |
| 2026-06-16 | 3.8917元 | 3.8917元 |
| 2026-06-15 | 3.9658元 | 3.9658元 |
| 2026-06-12 | 3.8379元 | 3.8379元 |
| 2026-06-11 | 3.7029元 | 3.7029元 |
| 2026-06-10 | 3.6534元 | 3.6534元 |
| 2026-06-09 | 3.7089元 | 3.7089元 |
| 2026-06-08 | 3.6558元 | 3.6558元 |
| 2026-06-05 | 3.8379元 | 3.8379元 |
| 2026-06-04 | 3.9303元 | 3.9303元 |
| 2026-06-03 | 4.0484元 | 4.0484元 |
| 2026-06-02 | 4.0370元 | 4.0370元 |
| 2026-06-01 | 3.9161元 | 3.9161元 |
| 2026-05-29 | 3.8902元 | 3.8902元 |
| 2026-05-28 | 3.9156元 | 3.9156元 |
| 2026-05-27 | 3.9763元 | 3.9763元 |
| 2026-05-26 | 4.1303元 | 4.1303元 |
| 2026-05-25 | 3.9876元 | 3.9876元 |
| 2026-05-22 | 3.9672元 | 3.9672元 |
| 2026-05-21 | 3.8676元 | 3.8676元 |
| 2026-05-20 | 3.9533元 | 3.9533元 |
| 2026-05-19 | 3.9617元 | 3.9617元 |
| 2026-05-18 | 3.9907元 | 3.9907元 |
| 2026-05-15 | 4.0498元 | 4.0498元 |
| 2026-05-14 | 4.2387元 | 4.2387元 |
| 2026-05-13 | 4.3682元 | 4.3682元 |
| 2026-05-12 | 4.3602元 | 4.3602元 |
| 2026-05-11 | 4.3667元 | 4.3667元 |
| 2026-05-08 | 4.3967元 | 4.3967元 |
| 2026-05-07 | 4.3856元 | 4.3856元 |