创金合信资源主题精选股票C (003625.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游黄超基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5889元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.13% (2011 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信资源主题精选股票(003624) |
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创金合信资源主题精选股票C(003625) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.10元 | 17.86亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.00元 | 16.82亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.39元 | 4.47亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.42元 | 2.30亿 | 9,519.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.31元 | 2.66亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.15元 | 2.29亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.52元 | 3.31亿 | 1.31亿元 | -- |