创金合信资源主题精选股票C (003625.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.6390元 (2026-02-12) 基金经理李游黄超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.99% (1637 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信资源主题精选股票A |
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创金合信资源主题精选股票C(003625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 4.6390元 | 4.6390元 |
| 2026-02-11 | 4.6253元 | 4.6253元 |
| 2026-02-10 | 4.5190元 | 4.5190元 |
| 2026-02-09 | 4.5270元 | 4.5270元 |
| 2026-02-06 | 4.4631元 | 4.4631元 |
| 2026-02-05 | 4.4692元 | 4.4692元 |
| 2026-02-04 | 4.6597元 | 4.6597元 |
| 2026-02-03 | 4.6175元 | 4.6175元 |
| 2026-02-02 | 4.5448元 | 4.5448元 |
| 2026-01-30 | 4.8945元 | 4.8945元 |
| 2026-01-29 | 5.2709元 | 5.2709元 |
| 2026-01-28 | 5.2006元 | 5.2006元 |
| 2026-01-27 | 4.8994元 | 4.8994元 |
| 2026-01-26 | 4.9297元 | 4.9297元 |
| 2026-01-23 | 4.6900元 | 4.6900元 |
| 2026-01-22 | 4.5687元 | 4.5687元 |
| 2026-01-21 | 4.6121元 | 4.6121元 |
| 2026-01-20 | 4.5038元 | 4.5038元 |
| 2026-01-19 | 4.4833元 | 4.4833元 |
| 2026-01-16 | 4.4729元 | 4.4729元 |
| 2026-01-15 | 4.5261元 | 4.5261元 |
| 2026-01-14 | 4.4636元 | 4.4636元 |
| 2026-01-13 | 4.4180元 | 4.4180元 |
| 2026-01-12 | 4.3552元 | 4.3552元 |
| 2026-01-09 | 4.3177元 | 4.3177元 |
| 2026-01-08 | 4.2158元 | 4.2158元 |
| 2026-01-07 | 4.2891元 | 4.2891元 |
| 2026-01-06 | 4.2618元 | 4.2618元 |
| 2026-01-05 | 4.1065元 | 4.1065元 |
| 2025-12-31 | 4.0012元 | 4.0012元 |
| 2025-12-30 | 3.9714元 | 3.9714元 |
| 2025-12-29 | 3.9045元 | 3.9045元 |
| 2025-12-26 | 3.9702元 | 3.9702元 |
| 2025-12-25 | 3.8478元 | 3.8478元 |
| 2025-12-24 | 3.8926元 | 3.8926元 |
| 2025-12-23 | 3.8730元 | 3.8730元 |
| 2025-12-22 | 3.8636元 | 3.8636元 |
| 2025-12-19 | 3.7933元 | 3.7933元 |
| 2025-12-18 | 3.7354元 | 3.7354元 |
| 2025-12-17 | 3.7325元 | 3.7325元 |
| 2025-12-16 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2025-12-15 | 3.7266元 | 3.7266元 |
| 2025-12-12 | 3.7313元 | 3.7313元 |
| 2025-12-11 | 3.6727元 | 3.6727元 |
| 2025-12-10 | 3.7099元 | 3.7099元 |
| 2025-12-09 | 3.6674元 | 3.6674元 |
| 2025-12-08 | 3.7720元 | 3.7720元 |
| 2025-12-05 | 3.7748元 | 3.7748元 |
| 2025-12-04 | 3.6853元 | 3.6853元 |
| 2025-12-03 | 3.6884元 | 3.6884元 |