创金合信资源主题精选股票C (003625.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游黄超基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7029元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.60% (1722 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信资源主题精选股票(003624) |
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创金合信资源主题精选股票C(003625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 3.7029元 | 3.7029元 |
| 2026-06-10 | 3.6534元 | 3.6534元 |
| 2026-06-09 | 3.7089元 | 3.7089元 |
| 2026-06-08 | 3.6558元 | 3.6558元 |
| 2026-06-05 | 3.8379元 | 3.8379元 |
| 2026-06-04 | 3.9303元 | 3.9303元 |
| 2026-06-03 | 4.0484元 | 4.0484元 |
| 2026-06-02 | 4.0370元 | 4.0370元 |
| 2026-06-01 | 3.9161元 | 3.9161元 |
| 2026-05-29 | 3.8902元 | 3.8902元 |
| 2026-05-28 | 3.9156元 | 3.9156元 |
| 2026-05-27 | 3.9763元 | 3.9763元 |
| 2026-05-26 | 4.1303元 | 4.1303元 |
| 2026-05-25 | 3.9876元 | 3.9876元 |
| 2026-05-22 | 3.9672元 | 3.9672元 |
| 2026-05-21 | 3.8676元 | 3.8676元 |
| 2026-05-20 | 3.9533元 | 3.9533元 |
| 2026-05-19 | 3.9617元 | 3.9617元 |
| 2026-05-18 | 3.9907元 | 3.9907元 |
| 2026-05-15 | 4.0498元 | 4.0498元 |
| 2026-05-14 | 4.2387元 | 4.2387元 |
| 2026-05-13 | 4.3682元 | 4.3682元 |
| 2026-05-12 | 4.3602元 | 4.3602元 |
| 2026-05-11 | 4.3667元 | 4.3667元 |
| 2026-05-08 | 4.3967元 | 4.3967元 |
| 2026-05-07 | 4.3856元 | 4.3856元 |
| 2026-05-06 | 4.3793元 | 4.3793元 |
| 2026-04-30 | 4.2399元 | 4.2399元 |
| 2026-04-29 | 4.3012元 | 4.3012元 |
| 2026-04-28 | 4.1550元 | 4.1550元 |
| 2026-04-27 | 4.2324元 | 4.2324元 |
| 2026-04-24 | 4.2621元 | 4.2621元 |
| 2026-04-23 | 4.2397元 | 4.2397元 |
| 2026-04-22 | 4.3779元 | 4.3779元 |
| 2026-04-21 | 4.3881元 | 4.3881元 |
| 2026-04-20 | 4.3879元 | 4.3879元 |
| 2026-04-17 | 4.3907元 | 4.3907元 |
| 2026-04-16 | 4.4103元 | 4.4103元 |
| 2026-04-15 | 4.2969元 | 4.2969元 |
| 2026-04-14 | 4.3431元 | 4.3431元 |
| 2026-04-13 | 4.2792元 | 4.2792元 |
| 2026-04-10 | 4.2815元 | 4.2815元 |
| 2026-04-09 | 4.3251元 | 4.3251元 |
| 2026-04-08 | 4.3457元 | 4.3457元 |
| 2026-04-07 | 4.1331元 | 4.1331元 |
| 2026-04-03 | 4.0859元 | 4.0859元 |
| 2026-04-02 | 4.1299元 | 4.1299元 |
| 2026-04-01 | 4.1870元 | 4.1870元 |
| 2026-03-31 | 4.0986元 | 4.0986元 |
| 2026-03-30 | 4.1565元 | 4.1565元 |