创金合信资源主题精选股票C (003625.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7933元 (2025-12-19) 基金经理李游黄超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.72% (1408 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信资源主题精选股票A |
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创金合信资源主题精选股票C(003625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 3.7933元 | 3.7933元 |
| 2025-12-18 | 3.7354元 | 3.7354元 |
| 2025-12-17 | 3.7325元 | 3.7325元 |
| 2025-12-16 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2025-12-15 | 3.7266元 | 3.7266元 |
| 2025-12-12 | 3.7313元 | 3.7313元 |
| 2025-12-11 | 3.6727元 | 3.6727元 |
| 2025-12-10 | 3.7099元 | 3.7099元 |
| 2025-12-09 | 3.6674元 | 3.6674元 |
| 2025-12-08 | 3.7720元 | 3.7720元 |
| 2025-12-05 | 3.7748元 | 3.7748元 |
| 2025-12-04 | 3.6853元 | 3.6853元 |
| 2025-12-03 | 3.6884元 | 3.6884元 |
| 2025-12-02 | 3.6611元 | 3.6611元 |
| 2025-12-01 | 3.7038元 | 3.7038元 |
| 2025-11-28 | 3.5975元 | 3.5975元 |
| 2025-11-27 | 3.5459元 | 3.5459元 |
| 2025-11-26 | 3.5207元 | 3.5207元 |
| 2025-11-25 | 3.5200元 | 3.5200元 |
| 2025-11-24 | 3.4363元 | 3.4363元 |
| 2025-11-21 | 3.4483元 | 3.4483元 |
| 2025-11-20 | 3.5977元 | 3.5977元 |
| 2025-11-19 | 3.6230元 | 3.6230元 |
| 2025-11-18 | 3.5183元 | 3.5183元 |
| 2025-11-17 | 3.6167元 | 3.6167元 |
| 2025-11-14 | 3.6583元 | 3.6583元 |
| 2025-11-13 | 3.7336元 | 3.7336元 |
| 2025-11-12 | 3.5833元 | 3.5833元 |
| 2025-11-11 | 3.5652元 | 3.5652元 |
| 2025-11-10 | 3.6022元 | 3.6022元 |
| 2025-11-07 | 3.5653元 | 3.5653元 |
| 2025-11-06 | 3.5462元 | 3.5462元 |
| 2025-11-05 | 3.4481元 | 3.4481元 |
| 2025-11-04 | 3.4292元 | 3.4292元 |
| 2025-11-03 | 3.5394元 | 3.5394元 |
| 2025-10-31 | 3.5664元 | 3.5664元 |
| 2025-10-30 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2025-10-29 | 3.5948元 | 3.5948元 |
| 2025-10-28 | 3.4609元 | 3.4609元 |
| 2025-10-27 | 3.5626元 | 3.5626元 |
| 2025-10-24 | 3.4926元 | 3.4926元 |
| 2025-10-23 | 3.4519元 | 3.4519元 |
| 2025-10-22 | 3.4171元 | 3.4171元 |
| 2025-10-21 | 3.4430元 | 3.4430元 |
| 2025-10-20 | 3.4133元 | 3.4133元 |
| 2025-10-17 | 3.4538元 | 3.4538元 |
| 2025-10-16 | 3.5051元 | 3.5051元 |
| 2025-10-15 | 3.5546元 | 3.5546元 |
| 2025-10-14 | 3.5142元 | 3.5142元 |
| 2025-10-13 | 3.6355元 | 3.6355元 |