创金合信资源主题精选股票C (003625.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游黄超基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.4103元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.99% (1522 / 5780) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信资源主题精选股票A |
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创金合信资源主题精选股票C(003625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 4.4103元 | 4.4103元 |
| 2026-04-15 | 4.2969元 | 4.2969元 |
| 2026-04-14 | 4.3431元 | 4.3431元 |
| 2026-04-13 | 4.2792元 | 4.2792元 |
| 2026-04-10 | 4.2815元 | 4.2815元 |
| 2026-04-09 | 4.3251元 | 4.3251元 |
| 2026-04-08 | 4.3457元 | 4.3457元 |
| 2026-04-07 | 4.1331元 | 4.1331元 |
| 2026-04-03 | 4.0859元 | 4.0859元 |
| 2026-04-02 | 4.1299元 | 4.1299元 |
| 2026-04-01 | 4.1870元 | 4.1870元 |
| 2026-03-31 | 4.0986元 | 4.0986元 |
| 2026-03-30 | 4.1565元 | 4.1565元 |
| 2026-03-27 | 4.0674元 | 4.0674元 |
| 2026-03-26 | 3.9883元 | 3.9883元 |
| 2026-03-25 | 4.0498元 | 4.0498元 |
| 2026-03-24 | 3.9654元 | 3.9654元 |
| 2026-03-23 | 3.8583元 | 3.8583元 |
| 2026-03-20 | 4.0294元 | 4.0294元 |
| 2026-03-19 | 4.0850元 | 4.0850元 |
| 2026-03-18 | 4.3097元 | 4.3097元 |
| 2026-03-17 | 4.3565元 | 4.3565元 |
| 2026-03-16 | 4.4273元 | 4.4273元 |
| 2026-03-13 | 4.5631元 | 4.5631元 |
| 2026-03-12 | 4.6820元 | 4.6820元 |
| 2026-03-11 | 4.6818元 | 4.6818元 |
| 2026-03-10 | 4.6782元 | 4.6782元 |
| 2026-03-09 | 4.6714元 | 4.6714元 |
| 2026-03-06 | 4.6875元 | 4.6875元 |
| 2026-03-05 | 4.7862元 | 4.7862元 |
| 2026-03-04 | 4.8145元 | 4.8145元 |
| 2026-03-03 | 4.8571元 | 4.8571元 |
| 2026-03-02 | 5.0718元 | 5.0718元 |
| 2026-02-27 | 4.8412元 | 4.8412元 |
| 2026-02-26 | 4.7035元 | 4.7035元 |
| 2026-02-25 | 4.7411元 | 4.7411元 |
| 2026-02-24 | 4.6181元 | 4.6181元 |
| 2026-02-13 | 4.4794元 | 4.4794元 |
| 2026-02-12 | 4.6390元 | 4.6390元 |
| 2026-02-11 | 4.6253元 | 4.6253元 |
| 2026-02-10 | 4.5190元 | 4.5190元 |
| 2026-02-09 | 4.5270元 | 4.5270元 |
| 2026-02-06 | 4.4631元 | 4.4631元 |
| 2026-02-05 | 4.4692元 | 4.4692元 |
| 2026-02-04 | 4.6597元 | 4.6597元 |
| 2026-02-03 | 4.6175元 | 4.6175元 |
| 2026-02-02 | 4.5448元 | 4.5448元 |
| 2026-01-30 | 4.8945元 | 4.8945元 |
| 2026-01-29 | 5.2709元 | 5.2709元 |
| 2026-01-28 | 5.2006元 | 5.2006元 |