创金合信资源主题精选股票C (003625.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.6390元 (2026-02-12) 基金经理李游黄超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.99% (1637 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信资源主题精选股票A |
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创金合信资源主题精选股票C(003625) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.52亿 | 83.69% |
| (其中) 股票 | 19.52亿 | 83.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.44亿 | 14.75% |
| 3 | 其他资产 | 3,625.30万 | 1.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.69%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 10.72亿 | 45.95% |
| 制造业 | 8.80亿 | 37.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.60万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 3.96万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.65万 | 0.002% |
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