东兴兴利债券A(003545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1770元 | 1.3270元 |
| 2026-07-09 | 1.1779元 | 1.3279元 |
| 2026-07-08 | 1.1786元 | 1.3286元 |
| 2026-07-07 | 1.1778元 | 1.3278元 |
| 2026-07-06 | 1.1782元 | 1.3282元 |
| 2026-07-03 | 1.1767元 | 1.3267元 |
| 2026-07-02 | 1.1765元 | 1.3265元 |
| 2026-07-01 | 1.1811元 | 1.3311元 |
| 2026-06-30 | 1.1829元 | 1.3329元 |
| 2026-06-29 | 1.1833元 | 1.3333元 |
| 2026-06-26 | 1.1812元 | 1.3312元 |
| 2026-06-25 | 1.1835元 | 1.3335元 |
| 2026-06-24 | 1.1827元 | 1.3327元 |
| 2026-06-23 | 1.1824元 | 1.3324元 |
| 2026-06-22 | 1.1835元 | 1.3335元 |
| 2026-06-18 | 1.1817元 | 1.3317元 |
| 2026-06-17 | 1.1823元 | 1.3323元 |
| 2026-06-16 | 1.1818元 | 1.3318元 |
| 2026-06-15 | 1.1818元 | 1.3318元 |
| 2026-06-12 | 1.1812元 | 1.3312元 |
| 2026-06-11 | 1.1798元 | 1.3298元 |
| 2026-06-10 | 1.1805元 | 1.3305元 |
| 2026-06-09 | 1.1808元 | 1.3308元 |
| 2026-06-08 | 1.1799元 | 1.3299元 |
| 2026-06-05 | 1.1803元 | 1.3303元 |
| 2026-06-04 | 1.1800元 | 1.3300元 |
| 2026-06-03 | 1.1798元 | 1.3298元 |
| 2026-06-02 | 1.1800元 | 1.3300元 |
| 2026-06-01 | 1.1800元 | 1.3300元 |
| 2026-05-29 | 1.1784元 | 1.3284元 |
| 2026-05-28 | 1.1776元 | 1.3276元 |
| 2026-05-27 | 1.1774元 | 1.3274元 |
| 2026-05-26 | 1.1782元 | 1.3282元 |
| 2026-05-25 | 1.1779元 | 1.3279元 |
| 2026-05-22 | 1.1767元 | 1.3267元 |
| 2026-05-21 | 1.1763元 | 1.3263元 |
| 2026-05-20 | 1.1776元 | 1.3276元 |
| 2026-05-19 | 1.1774元 | 1.3274元 |
| 2026-05-18 | 1.1759元 | 1.3259元 |
| 2026-05-15 | 1.1758元 | 1.3258元 |
| 2026-05-14 | 1.1763元 | 1.3263元 |
| 2026-05-13 | 1.1785元 | 1.3285元 |
| 2026-05-12 | 1.1770元 | 1.3270元 |
| 2026-05-11 | 1.1769元 | 1.3269元 |
| 2026-05-08 | 1.1738元 | 1.3238元 |
| 2026-05-07 | 1.1746元 | 1.3246元 |
| 2026-05-06 | 1.1730元 | 1.3230元 |
| 2026-04-30 | 1.1713元 | 1.3213元 |
| 2026-04-29 | 1.1685元 | 1.3185元 |
| 2026-04-28 | 1.1665元 | 1.3165元 |