东兴兴利债券A(003545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1470元 | 1.2970元 |
| 2026-10-15 | 1.1466元 | 1.2966元 |
| 2026-10-14 | 1.1504元 | 1.3004元 |
| 2026-10-13 | 1.1555元 | 1.3055元 |
| 2026-10-12 | 1.1563元 | 1.3063元 |
| 2026-10-09 | 1.1595元 | 1.3095元 |
| 2026-10-08 | 1.1570元 | 1.3070元 |
| 2026-09-30 | 1.1577元 | 1.3077元 |
| 2026-09-29 | 1.1617元 | 1.3117元 |
| 2026-09-28 | 1.1598元 | 1.3098元 |
| 2026-09-24 | 1.1676元 | 1.3176元 |
| 2026-09-23 | 1.1732元 | 1.3232元 |
| 2026-09-22 | 1.1731元 | 1.3231元 |
| 2026-09-21 | 1.1707元 | 1.3207元 |
| 2026-09-18 | 1.1693元 | 1.3193元 |
| 2026-09-17 | 1.1623元 | 1.3123元 |
| 2026-09-16 | 1.1633元 | 1.3133元 |
| 2026-09-15 | 1.1562元 | 1.3062元 |
| 2026-09-14 | 1.1541元 | 1.3041元 |
| 2026-09-11 | 1.1549元 | 1.3049元 |
| 2026-09-10 | 1.1584元 | 1.3084元 |
| 2026-09-09 | 1.1606元 | 1.3106元 |
| 2026-09-08 | 1.1622元 | 1.3122元 |
| 2026-09-07 | 1.1645元 | 1.3145元 |
| 2026-09-04 | 1.1610元 | 1.3110元 |
| 2026-09-03 | 1.1640元 | 1.3140元 |
| 2026-09-02 | 1.1640元 | 1.3140元 |
| 2026-09-01 | 1.1669元 | 1.3169元 |
| 2026-08-31 | 1.1706元 | 1.3206元 |
| 2026-08-28 | 1.1672元 | 1.3172元 |
| 2026-08-27 | 1.1692元 | 1.3192元 |
| 2026-08-26 | 1.1635元 | 1.3135元 |
| 2026-08-25 | 1.1616元 | 1.3116元 |
| 2026-08-24 | 1.1608元 | 1.3108元 |
| 2026-08-21 | 1.1663元 | 1.3163元 |
| 2026-08-20 | 1.1664元 | 1.3164元 |
| 2026-08-19 | 1.1673元 | 1.3173元 |
| 2026-08-18 | 1.1792元 | 1.3292元 |
| 2026-08-17 | 1.1791元 | 1.3291元 |
| 2026-08-14 | 1.1726元 | 1.3226元 |
| 2026-08-13 | 1.1720元 | 1.3220元 |
| 2026-08-12 | 1.1740元 | 1.3240元 |
| 2026-08-11 | 1.1721元 | 1.3221元 |
| 2026-08-10 | 1.1741元 | 1.3241元 |
| 2026-08-07 | 1.1758元 | 1.3258元 |
| 2026-08-06 | 1.1714元 | 1.3214元 |
| 2026-08-05 | 1.1710元 | 1.3210元 |
| 2026-08-04 | 1.1655元 | 1.3155元 |
| 2026-08-03 | 1.1622元 | 1.3122元 |
| 2026-07-31 | 1.1688元 | 1.3188元 |