东兴兴利债券A (003545.jj ) 东兴基金管理有限公司申	基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2017-04-14总资产规模2.35亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1504元 (2026-10-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率84.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3138 / 7525)
相关基金:	主从基金: 东兴兴利债券D 、东兴兴利债券C
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东兴兴利债券A(003545) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

东兴兴利债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	84.94%	7.13亿元	7.27亿元	--	2.35亿元