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公告
东兴兴利债券A
(003545.jj )
东兴基金管理有限公司
申
基金经理
司马义买买提
基金类型
债券型
成立日期
2017-04-14
总资产规模
2.35亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1563
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
84.94%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.06%
(2958 / 7516)
相关基金:
主从基金:
东兴兴利债券D
、
东兴兴利债券C
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东兴兴利债券A(003545) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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东兴兴利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.18
元
2.35亿
1.99亿
元
--
2026-03-31
1.15
元
2.11亿
1.83亿
元
--
2025-12-31
1.15
元
2.56亿
2.24亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
2.74亿
2.40亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
3.14亿
2.74亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
3.12亿
2.76亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
3.67亿
3.25亿
元
--