东兴兴利债券A(003545) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2.56亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.74亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3.14亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 3.12亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3.67亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6.93亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8.61亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.49亿 | 11.33亿元 | -- |