东兴兴利债券A(003545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1769元 | 1.3269元 |
| 2026-05-08 | 1.1738元 | 1.3238元 |
| 2026-05-07 | 1.1746元 | 1.3246元 |
| 2026-05-06 | 1.1730元 | 1.3230元 |
| 2026-04-30 | 1.1713元 | 1.3213元 |
| 2026-04-29 | 1.1685元 | 1.3185元 |
| 2026-04-28 | 1.1665元 | 1.3165元 |
| 2026-04-27 | 1.1671元 | 1.3171元 |
| 2026-04-24 | 1.1652元 | 1.3152元 |
| 2026-04-23 | 1.1647元 | 1.3147元 |
| 2026-04-22 | 1.1665元 | 1.3165元 |
| 2026-04-21 | 1.1644元 | 1.3144元 |
| 2026-04-20 | 1.1642元 | 1.3142元 |
| 2026-04-17 | 1.1631元 | 1.3131元 |
| 2026-04-16 | 1.1616元 | 1.3116元 |
| 2026-04-15 | 1.1598元 | 1.3098元 |
| 2026-04-14 | 1.1592元 | 1.3092元 |
| 2026-04-13 | 1.1573元 | 1.3073元 |
| 2026-04-10 | 1.1565元 | 1.3065元 |
| 2026-04-09 | 1.1541元 | 1.3041元 |
| 2026-04-08 | 1.1551元 | 1.3051元 |
| 2026-04-07 | 1.1490元 | 1.2990元 |
| 2026-04-03 | 1.1477元 | 1.2977元 |
| 2026-04-02 | 1.1477元 | 1.2977元 |
| 2026-04-01 | 1.1492元 | 1.2992元 |
| 2026-03-31 | 1.1493元 | 1.2993元 |
| 2026-03-30 | 1.1513元 | 1.3013元 |
| 2026-03-27 | 1.1504元 | 1.3004元 |
| 2026-03-26 | 1.1481元 | 1.2981元 |
| 2026-03-25 | 1.1497元 | 1.2997元 |
| 2026-03-24 | 1.1483元 | 1.2983元 |
| 2026-03-23 | 1.1453元 | 1.2953元 |
| 2026-03-20 | 1.1495元 | 1.2995元 |
| 2026-03-19 | 1.1498元 | 1.2998元 |
| 2026-03-18 | 1.1519元 | 1.3019元 |
| 2026-03-17 | 1.1489元 | 1.2989元 |
| 2026-03-16 | 1.1509元 | 1.3009元 |
| 2026-03-13 | 1.1505元 | 1.3005元 |
| 2026-03-12 | 1.1530元 | 1.3030元 |
| 2026-03-11 | 1.1533元 | 1.3033元 |
| 2026-03-10 | 1.1545元 | 1.3045元 |
| 2026-03-09 | 1.1535元 | 1.3035元 |
| 2026-03-06 | 1.1558元 | 1.3058元 |
| 2026-03-05 | 1.1550元 | 1.3050元 |
| 2026-03-04 | 1.1542元 | 1.3042元 |
| 2026-03-03 | 1.1547元 | 1.3047元 |
| 2026-03-02 | 1.1569元 | 1.3069元 |
| 2026-02-27 | 1.1555元 | 1.3055元 |
| 2026-02-26 | 1.1546元 | 1.3046元 |
| 2026-02-25 | 1.1554元 | 1.3054元 |