东兴兴利债券A(003545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1529元 | 1.3029元 |
| 2026-02-06 | 1.1513元 | 1.3013元 |
| 2026-02-05 | 1.1507元 | 1.3007元 |
| 2026-02-04 | 1.1509元 | 1.3009元 |
| 2026-02-03 | 1.1501元 | 1.3001元 |
| 2026-02-02 | 1.1489元 | 1.2989元 |
| 2026-01-30 | 1.1509元 | 1.3009元 |
| 2026-01-29 | 1.1514元 | 1.3014元 |
| 2026-01-28 | 1.1519元 | 1.3019元 |
| 2026-01-27 | 1.1510元 | 1.3010元 |
| 2026-01-26 | 1.1518元 | 1.3018元 |
| 2026-01-23 | 1.1509元 | 1.3009元 |
| 2026-01-22 | 1.1501元 | 1.3001元 |
| 2026-01-21 | 1.1498元 | 1.2998元 |
| 2026-01-20 | 1.1485元 | 1.2985元 |
| 2026-01-19 | 1.1471元 | 1.2971元 |
| 2026-01-16 | 1.1469元 | 1.2969元 |
| 2026-01-15 | 1.1464元 | 1.2964元 |
| 2026-01-14 | 1.1462元 | 1.2962元 |
| 2026-01-13 | 1.1463元 | 1.2963元 |
| 2026-01-12 | 1.1462元 | 1.2962元 |
| 2026-01-09 | 1.1455元 | 1.2955元 |
| 2026-01-08 | 1.1450元 | 1.2950元 |
| 2026-01-07 | 1.1443元 | 1.2943元 |
| 2026-01-06 | 1.1450元 | 1.2950元 |
| 2026-01-05 | 1.1459元 | 1.2959元 |
| 2025-12-31 | 1.1462元 | 1.2962元 |
| 2025-12-30 | 1.1460元 | 1.2960元 |
| 2025-12-29 | 1.1462元 | 1.2962元 |
| 2025-12-26 | 1.1472元 | 1.2972元 |
| 2025-12-25 | 1.1472元 | 1.2972元 |
| 2025-12-24 | 1.1473元 | 1.2973元 |
| 2025-12-23 | 1.1469元 | 1.2969元 |
| 2025-12-22 | 1.1462元 | 1.2962元 |
| 2025-12-19 | 1.1465元 | 1.2965元 |
| 2025-12-18 | 1.1457元 | 1.2957元 |
| 2025-12-17 | 1.1457元 | 1.2957元 |
| 2025-12-16 | 1.1448元 | 1.2948元 |
| 2025-12-15 | 1.1449元 | 1.2949元 |
| 2025-12-12 | 1.1455元 | 1.2955元 |
| 2025-12-11 | 1.1461元 | 1.2961元 |
| 2025-12-10 | 1.1454元 | 1.2954元 |
| 2025-12-09 | 1.1453元 | 1.2953元 |
| 2025-12-08 | 1.1446元 | 1.2946元 |
| 2025-12-05 | 1.1451元 | 1.2951元 |
| 2025-12-04 | 1.1450元 | 1.2950元 |
| 2025-12-03 | 1.1466元 | 1.2966元 |
| 2025-12-02 | 1.1474元 | 1.2974元 |
| 2025-12-01 | 1.1479元 | 1.2979元 |
| 2025-11-28 | 1.1479元 | 1.2979元 |