东兴兴利债券A(003545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.1454元 | 1.2954元 |
| 2025-12-09 | 1.1453元 | 1.2953元 |
| 2025-12-08 | 1.1446元 | 1.2946元 |
| 2025-12-05 | 1.1451元 | 1.2951元 |
| 2025-12-04 | 1.1450元 | 1.2950元 |
| 2025-12-03 | 1.1466元 | 1.2966元 |
| 2025-12-02 | 1.1474元 | 1.2974元 |
| 2025-12-01 | 1.1479元 | 1.2979元 |
| 2025-11-28 | 1.1479元 | 1.2979元 |
| 2025-11-27 | 1.1475元 | 1.2975元 |
| 2025-11-26 | 1.1482元 | 1.2982元 |
| 2025-11-25 | 1.1489元 | 1.2989元 |
| 2025-11-24 | 1.1493元 | 1.2993元 |
| 2025-11-21 | 1.1492元 | 1.2992元 |
| 2025-11-20 | 1.1496元 | 1.2996元 |
| 2025-11-19 | 1.1498元 | 1.2998元 |
| 2025-11-18 | 1.1500元 | 1.3000元 |
| 2025-11-17 | 1.1497元 | 1.2997元 |
| 2025-11-14 | 1.1495元 | 1.2995元 |
| 2025-11-13 | 1.1495元 | 1.2995元 |
| 2025-11-12 | 1.1495元 | 1.2995元 |
| 2025-11-11 | 1.1494元 | 1.2994元 |
| 2025-11-10 | 1.1492元 | 1.2992元 |
| 2025-11-07 | 1.1489元 | 1.2989元 |
| 2025-11-06 | 1.1488元 | 1.2988元 |
| 2025-11-05 | 1.1492元 | 1.2992元 |
| 2025-11-04 | 1.1490元 | 1.2990元 |
| 2025-11-03 | 1.1488元 | 1.2988元 |
| 2025-10-31 | 1.1482元 | 1.2982元 |
| 2025-10-30 | 1.1473元 | 1.2973元 |
| 2025-10-29 | 1.1468元 | 1.2968元 |
| 2025-10-28 | 1.1463元 | 1.2963元 |
| 2025-10-27 | 1.1453元 | 1.2953元 |
| 2025-10-24 | 1.1447元 | 1.2947元 |
| 2025-10-23 | 1.1446元 | 1.2946元 |
| 2025-10-22 | 1.1446元 | 1.2946元 |
| 2025-10-21 | 1.1442元 | 1.2942元 |
| 2025-10-20 | 1.1432元 | 1.2932元 |
| 2025-10-17 | 1.1432元 | 1.2932元 |
| 2025-10-16 | 1.1421元 | 1.2921元 |
| 2025-10-15 | 1.1415元 | 1.2915元 |
| 2025-10-14 | 1.1415元 | 1.2915元 |
| 2025-10-13 | 1.1413元 | 1.2913元 |
| 2025-10-10 | 1.1404元 | 1.2904元 |
| 2025-10-09 | 1.1407元 | 1.2907元 |
| 2025-09-30 | 1.1398元 | 1.2898元 |
| 2025-09-29 | 1.1398元 | 1.2898元 |
| 2025-09-26 | 1.1402元 | 1.2902元 |
| 2025-09-25 | 1.1400元 | 1.2900元 |
| 2025-09-24 | 1.1406元 | 1.2906元 |