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公告
鹏华丰腾债券
(003527.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
汪坤
基金类型
债券型
成立日期
2016-10-27
总资产规模
1.67亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0763
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.59%
(4414 / 7514)
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鹏华丰腾债券(003527) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
1.67亿
1.57亿
元
--
2026-03-31
1.06
元
1.66亿
1.57亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
1.65亿
1.57亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
1.65亿
1.57亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
1.66亿
1.58亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
19.65亿
18.87亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
20.64亿
18.87亿
元
--