鹏华丰腾债券 (003527.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-10-27总资产规模1.65亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0596元 (2026-03-06) 基金经理汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4683 / 7190)
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鹏华丰腾债券(003527) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-16	2025-01-16	0.0493 元	18.87亿	9,300.91万元	4.51%	4.51%
2023-04-25	2023-04-25	0.0213 元	6.49亿	1,381.33万元	2.00%	2.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。