鹏华丰腾债券(003527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0729元 | 1.2805元 |
| 2026-08-20 | 1.0731元 | 1.2807元 |
| 2026-08-19 | 1.0732元 | 1.2808元 |
| 2026-08-18 | 1.0732元 | 1.2808元 |
| 2026-08-17 | 1.0729元 | 1.2805元 |
| 2026-08-14 | 1.0725元 | 1.2801元 |
| 2026-08-13 | 1.0723元 | 1.2799元 |
| 2026-08-12 | 1.0721元 | 1.2797元 |
| 2026-08-11 | 1.0721元 | 1.2797元 |
| 2026-08-10 | 1.0721元 | 1.2797元 |
| 2026-08-07 | 1.0719元 | 1.2795元 |
| 2026-08-06 | 1.0718元 | 1.2794元 |
| 2026-08-05 | 1.0717元 | 1.2793元 |
| 2026-08-04 | 1.0717元 | 1.2793元 |
| 2026-08-03 | 1.0714元 | 1.2790元 |
| 2026-07-31 | 1.0714元 | 1.2790元 |
| 2026-07-30 | 1.0710元 | 1.2786元 |
| 2026-07-29 | 1.0709元 | 1.2785元 |
| 2026-07-28 | 1.0708元 | 1.2784元 |
| 2026-07-27 | 1.0708元 | 1.2784元 |
| 2026-07-24 | 1.0706元 | 1.2782元 |
| 2026-07-23 | 1.0700元 | 1.2776元 |
| 2026-07-22 | 1.0699元 | 1.2775元 |
| 2026-07-21 | 1.0696元 | 1.2772元 |
| 2026-07-20 | 1.0696元 | 1.2772元 |
| 2026-07-17 | 1.0695元 | 1.2771元 |
| 2026-07-16 | 1.0694元 | 1.2770元 |
| 2026-07-15 | 1.0694元 | 1.2770元 |
| 2026-07-14 | 1.0694元 | 1.2770元 |
| 2026-07-13 | 1.0694元 | 1.2770元 |
| 2026-07-10 | 1.0693元 | 1.2769元 |
| 2026-07-09 | 1.0693元 | 1.2769元 |
| 2026-07-08 | 1.0693元 | 1.2769元 |
| 2026-07-07 | 1.0693元 | 1.2769元 |
| 2026-07-06 | 1.0692元 | 1.2768元 |
| 2026-07-03 | 1.0688元 | 1.2764元 |
| 2026-07-02 | 1.0687元 | 1.2763元 |
| 2026-07-01 | 1.0686元 | 1.2762元 |
| 2026-06-30 | 1.0691元 | 1.2767元 |
| 2026-06-29 | 1.0692元 | 1.2768元 |
| 2026-06-26 | 1.0688元 | 1.2764元 |
| 2026-06-25 | 1.0686元 | 1.2762元 |
| 2026-06-24 | 1.0683元 | 1.2759元 |
| 2026-06-23 | 1.0682元 | 1.2758元 |
| 2026-06-22 | 1.0683元 | 1.2759元 |
| 2026-06-18 | 1.0681元 | 1.2757元 |
| 2026-06-17 | 1.0678元 | 1.2754元 |
| 2026-06-16 | 1.0676元 | 1.2752元 |
| 2026-06-15 | 1.0673元 | 1.2749元 |
| 2026-06-12 | 1.0672元 | 1.2748元 |