鹏华丰腾债券(003527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0557元 | 1.2633元 |
| 2026-01-09 | 1.0555元 | 1.2631元 |
| 2026-01-08 | 1.0554元 | 1.2630元 |
| 2026-01-07 | 1.0552元 | 1.2628元 |
| 2026-01-06 | 1.0553元 | 1.2629元 |
| 2026-01-05 | 1.0556元 | 1.2632元 |
| 2025-12-31 | 1.0553元 | 1.2629元 |
| 2025-12-30 | 1.0552元 | 1.2628元 |
| 2025-12-29 | 1.0552元 | 1.2628元 |
| 2025-12-26 | 1.0555元 | 1.2631元 |
| 2025-12-25 | 1.0554元 | 1.2630元 |
| 2025-12-24 | 1.0554元 | 1.2630元 |
| 2025-12-23 | 1.0553元 | 1.2629元 |
| 2025-12-22 | 1.0552元 | 1.2628元 |
| 2025-12-19 | 1.0555元 | 1.2631元 |
| 2025-12-18 | 1.0548元 | 1.2624元 |
| 2025-12-17 | 1.0548元 | 1.2624元 |
| 2025-12-16 | 1.0545元 | 1.2621元 |
| 2025-12-15 | 1.0546元 | 1.2622元 |
| 2025-12-12 | 1.0542元 | 1.2618元 |
| 2025-12-11 | 1.0549元 | 1.2625元 |
| 2025-12-10 | 1.0546元 | 1.2622元 |
| 2025-12-09 | 1.0546元 | 1.2622元 |
| 2025-12-08 | 1.0542元 | 1.2618元 |
| 2025-12-05 | 1.0542元 | 1.2618元 |
| 2025-12-04 | 1.0540元 | 1.2616元 |
| 2025-12-03 | 1.0545元 | 1.2621元 |
| 2025-12-02 | 1.0547元 | 1.2623元 |
| 2025-12-01 | 1.0548元 | 1.2624元 |
| 2025-11-28 | 1.0547元 | 1.2623元 |
| 2025-11-27 | 1.0545元 | 1.2621元 |
| 2025-11-26 | 1.0548元 | 1.2624元 |
| 2025-11-25 | 1.0552元 | 1.2628元 |
| 2025-11-24 | 1.0552元 | 1.2628元 |
| 2025-11-21 | 1.0552元 | 1.2628元 |
| 2025-11-20 | 1.0552元 | 1.2628元 |
| 2025-11-19 | 1.0551元 | 1.2627元 |
| 2025-11-18 | 1.0551元 | 1.2627元 |
| 2025-11-17 | 1.0551元 | 1.2627元 |
| 2025-11-14 | 1.0548元 | 1.2624元 |
| 2025-11-13 | 1.0548元 | 1.2624元 |
| 2025-11-12 | 1.0548元 | 1.2624元 |
| 2025-11-11 | 1.0546元 | 1.2622元 |
| 2025-11-10 | 1.0546元 | 1.2622元 |
| 2025-11-07 | 1.0545元 | 1.2621元 |
| 2025-11-06 | 1.0547元 | 1.2623元 |
| 2025-11-05 | 1.0550元 | 1.2626元 |
| 2025-11-04 | 1.0548元 | 1.2624元 |
| 2025-11-03 | 1.0547元 | 1.2623元 |
| 2025-10-31 | 1.0546元 | 1.2622元 |