鹏华弘尚混合C (003496.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳基金类型混合型成立日期2016-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6756元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (4213 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘尚混合(003495) 、鹏华弘尚混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华弘尚混合C(003496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6756元 | 1.7306元 |
| 2026-07-09 | 1.6758元 | 1.7308元 |
| 2026-07-08 | 1.6758元 | 1.7308元 |
| 2026-07-07 | 1.6756元 | 1.7306元 |
| 2026-07-06 | 1.6756元 | 1.7306元 |
| 2026-07-03 | 1.6750元 | 1.7300元 |
| 2026-07-02 | 1.6750元 | 1.7300元 |
| 2026-07-01 | 1.6746元 | 1.7296元 |
| 2026-06-30 | 1.6757元 | 1.7307元 |
| 2026-06-29 | 1.6765元 | 1.7315元 |
| 2026-06-26 | 1.6754元 | 1.7304元 |
| 2026-06-25 | 1.6751元 | 1.7301元 |
| 2026-06-24 | 1.6744元 | 1.7294元 |
| 2026-06-23 | 1.6742元 | 1.7292元 |
| 2026-06-22 | 1.6749元 | 1.7299元 |
| 2026-06-18 | 1.6743元 | 1.7293元 |
| 2026-06-17 | 1.6738元 | 1.7288元 |
| 2026-06-16 | 1.6734元 | 1.7284元 |
| 2026-06-15 | 1.6704元 | 1.7254元 |
| 2026-06-12 | 1.6698元 | 1.7248元 |
| 2026-06-11 | 1.6691元 | 1.7241元 |
| 2026-06-10 | 1.6697元 | 1.7247元 |
| 2026-06-09 | 1.6705元 | 1.7255元 |
| 2026-06-08 | 1.6705元 | 1.7255元 |
| 2026-06-05 | 1.6724元 | 1.7274元 |
| 2026-06-04 | 1.6730元 | 1.7280元 |
| 2026-06-03 | 1.6734元 | 1.7284元 |
| 2026-06-02 | 1.6740元 | 1.7290元 |
| 2026-06-01 | 1.6738元 | 1.7288元 |
| 2026-05-29 | 1.6731元 | 1.7281元 |
| 2026-05-28 | 1.6727元 | 1.7277元 |
| 2026-05-27 | 1.6719元 | 1.7269元 |
| 2026-05-26 | 1.6712元 | 1.7262元 |
| 2026-05-25 | 1.6702元 | 1.7252元 |
| 2026-05-22 | 1.6698元 | 1.7248元 |
| 2026-05-21 | 1.6700元 | 1.7250元 |
| 2026-05-20 | 1.6713元 | 1.7263元 |
| 2026-05-19 | 1.6709元 | 1.7259元 |
| 2026-05-18 | 1.6693元 | 1.7243元 |
| 2026-05-15 | 1.6687元 | 1.7237元 |
| 2026-05-14 | 1.6691元 | 1.7241元 |
| 2026-05-13 | 1.6696元 | 1.7246元 |
| 2026-05-12 | 1.6687元 | 1.7237元 |
| 2026-05-11 | 1.6665元 | 1.7215元 |
| 2026-05-08 | 1.6652元 | 1.7202元 |
| 2026-05-07 | 1.6647元 | 1.7197元 |
| 2026-05-06 | 1.6640元 | 1.7190元 |
| 2026-04-30 | 1.6644元 | 1.7194元 |
| 2026-04-29 | 1.6646元 | 1.7196元 |
| 2026-04-28 | 1.6633元 | 1.7183元 |