鹏华弘尚混合C (003496.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳基金类型混合型成立日期2016-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6691元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (4593 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘尚混合(003495) 、鹏华弘尚混合E |
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鹏华弘尚混合C(003496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6691元 | 1.7241元 |
| 2026-05-13 | 1.6696元 | 1.7246元 |
| 2026-05-12 | 1.6687元 | 1.7237元 |
| 2026-05-11 | 1.6665元 | 1.7215元 |
| 2026-05-08 | 1.6652元 | 1.7202元 |
| 2026-05-07 | 1.6647元 | 1.7197元 |
| 2026-05-06 | 1.6640元 | 1.7190元 |
| 2026-04-30 | 1.6644元 | 1.7194元 |
| 2026-04-29 | 1.6646元 | 1.7196元 |
| 2026-04-28 | 1.6633元 | 1.7183元 |
| 2026-04-27 | 1.6625元 | 1.7175元 |
| 2026-04-24 | 1.6631元 | 1.7181元 |
| 2026-04-23 | 1.6634元 | 1.7184元 |
| 2026-04-22 | 1.6636元 | 1.7186元 |
| 2026-04-21 | 1.6632元 | 1.7182元 |
| 2026-04-20 | 1.6625元 | 1.7175元 |
| 2026-04-17 | 1.6616元 | 1.7166元 |
| 2026-04-16 | 1.6605元 | 1.7155元 |
| 2026-04-15 | 1.6602元 | 1.7152元 |
| 2026-04-14 | 1.6601元 | 1.7151元 |
| 2026-04-13 | 1.6595元 | 1.7145元 |
| 2026-04-10 | 1.6591元 | 1.7141元 |
| 2026-04-09 | 1.6589元 | 1.7139元 |
| 2026-04-08 | 1.6594元 | 1.7144元 |
| 2026-04-07 | 1.6589元 | 1.7139元 |
| 2026-04-03 | 1.6585元 | 1.7135元 |
| 2026-04-02 | 1.6577元 | 1.7127元 |
| 2026-04-01 | 1.6576元 | 1.7126元 |
| 2026-03-31 | 1.6579元 | 1.7129元 |
| 2026-03-30 | 1.6581元 | 1.7131元 |
| 2026-03-27 | 1.6565元 | 1.7115元 |
| 2026-03-26 | 1.6561元 | 1.7111元 |
| 2026-03-25 | 1.6559元 | 1.7109元 |
| 2026-03-24 | 1.6551元 | 1.7101元 |
| 2026-03-23 | 1.6546元 | 1.7096元 |
| 2026-03-20 | 1.6547元 | 1.7097元 |
| 2026-03-19 | 1.6548元 | 1.7098元 |
| 2026-03-18 | 1.6548元 | 1.7098元 |
| 2026-03-17 | 1.6539元 | 1.7089元 |
| 2026-03-16 | 1.6535元 | 1.7085元 |
| 2026-03-13 | 1.6529元 | 1.7079元 |
| 2026-03-12 | 1.6534元 | 1.7084元 |
| 2026-03-11 | 1.6524元 | 1.7074元 |
| 2026-03-10 | 1.6522元 | 1.7072元 |
| 2026-03-09 | 1.6519元 | 1.7069元 |
| 2026-03-06 | 1.6529元 | 1.7079元 |
| 2026-03-05 | 1.6529元 | 1.7079元 |
| 2026-03-04 | 1.6528元 | 1.7078元 |
| 2026-03-03 | 1.6519元 | 1.7069元 |
| 2026-03-02 | 1.6514元 | 1.7064元 |