鹏华弘尚混合C (003496.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳基金类型混合型成立日期2016-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6743元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (4508 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘尚混合(003495) 、鹏华弘尚混合E |
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鹏华弘尚混合C(003496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6743元 | 1.7293元 |
| 2026-06-17 | 1.6738元 | 1.7288元 |
| 2026-06-16 | 1.6734元 | 1.7284元 |
| 2026-06-15 | 1.6704元 | 1.7254元 |
| 2026-06-12 | 1.6698元 | 1.7248元 |
| 2026-06-11 | 1.6691元 | 1.7241元 |
| 2026-06-10 | 1.6697元 | 1.7247元 |
| 2026-06-09 | 1.6705元 | 1.7255元 |
| 2026-06-08 | 1.6705元 | 1.7255元 |
| 2026-06-05 | 1.6724元 | 1.7274元 |
| 2026-06-04 | 1.6730元 | 1.7280元 |
| 2026-06-03 | 1.6734元 | 1.7284元 |
| 2026-06-02 | 1.6740元 | 1.7290元 |
| 2026-06-01 | 1.6738元 | 1.7288元 |
| 2026-05-29 | 1.6731元 | 1.7281元 |
| 2026-05-28 | 1.6727元 | 1.7277元 |
| 2026-05-27 | 1.6719元 | 1.7269元 |
| 2026-05-26 | 1.6712元 | 1.7262元 |
| 2026-05-25 | 1.6702元 | 1.7252元 |
| 2026-05-22 | 1.6698元 | 1.7248元 |
| 2026-05-21 | 1.6700元 | 1.7250元 |
| 2026-05-20 | 1.6713元 | 1.7263元 |
| 2026-05-19 | 1.6709元 | 1.7259元 |
| 2026-05-18 | 1.6693元 | 1.7243元 |
| 2026-05-15 | 1.6687元 | 1.7237元 |
| 2026-05-14 | 1.6691元 | 1.7241元 |
| 2026-05-13 | 1.6696元 | 1.7246元 |
| 2026-05-12 | 1.6687元 | 1.7237元 |
| 2026-05-11 | 1.6665元 | 1.7215元 |
| 2026-05-08 | 1.6652元 | 1.7202元 |
| 2026-05-07 | 1.6647元 | 1.7197元 |
| 2026-05-06 | 1.6640元 | 1.7190元 |
| 2026-04-30 | 1.6644元 | 1.7194元 |
| 2026-04-29 | 1.6646元 | 1.7196元 |
| 2026-04-28 | 1.6633元 | 1.7183元 |
| 2026-04-27 | 1.6625元 | 1.7175元 |
| 2026-04-24 | 1.6631元 | 1.7181元 |
| 2026-04-23 | 1.6634元 | 1.7184元 |
| 2026-04-22 | 1.6636元 | 1.7186元 |
| 2026-04-21 | 1.6632元 | 1.7182元 |
| 2026-04-20 | 1.6625元 | 1.7175元 |
| 2026-04-17 | 1.6616元 | 1.7166元 |
| 2026-04-16 | 1.6605元 | 1.7155元 |
| 2026-04-15 | 1.6602元 | 1.7152元 |
| 2026-04-14 | 1.6601元 | 1.7151元 |
| 2026-04-13 | 1.6595元 | 1.7145元 |
| 2026-04-10 | 1.6591元 | 1.7141元 |
| 2026-04-09 | 1.6589元 | 1.7139元 |
| 2026-04-08 | 1.6594元 | 1.7144元 |
| 2026-04-07 | 1.6589元 | 1.7139元 |