鹏华弘尚混合C (003496.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳基金类型混合型成立日期2016-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6640元 (2026-05-06) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (4515 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘尚混合(003495) 、鹏华弘尚混合E |
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鹏华弘尚混合C(003496) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.66元 | 4,580.51万 | 2,762.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.65元 | 4,715.39万 | 2,864.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 5,834.76万 | 3,565.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.63元 | 8,224.25万 | 5,061.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 1.45亿 | 9,016.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 1.98亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.59元 | 3.48亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.60元 | 2.19亿 | 1.36亿元 | -- |