金鹰鑫益混合A(003484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2191元 | 1.4641元 |
| 2026-01-22 | 1.2140元 | 1.4590元 |
| 2026-01-21 | 1.2154元 | 1.4604元 |
| 2026-01-20 | 1.2117元 | 1.4567元 |
| 2026-01-19 | 1.2149元 | 1.4599元 |
| 2026-01-16 | 1.2149元 | 1.4599元 |
| 2026-01-15 | 1.2148元 | 1.4598元 |
| 2026-01-14 | 1.2151元 | 1.4601元 |
| 2026-01-13 | 1.2167元 | 1.4617元 |
| 2026-01-12 | 1.2173元 | 1.4623元 |
| 2026-01-09 | 1.2168元 | 1.4618元 |
| 2026-01-08 | 1.2147元 | 1.4597元 |
| 2026-01-07 | 1.2166元 | 1.4616元 |
| 2026-01-06 | 1.2153元 | 1.4603元 |
| 2026-01-05 | 1.2100元 | 1.4550元 |
| 2025-12-31 | 1.2048元 | 1.4498元 |
| 2025-12-30 | 1.2041元 | 1.4491元 |
| 2025-12-29 | 1.2050元 | 1.4500元 |
| 2025-12-26 | 1.2067元 | 1.4517元 |
| 2025-12-25 | 1.2070元 | 1.4520元 |
| 2025-12-24 | 1.2066元 | 1.4516元 |
| 2025-12-23 | 1.2045元 | 1.4495元 |
| 2025-12-22 | 1.2050元 | 1.4500元 |
| 2025-12-19 | 1.2038元 | 1.4488元 |
| 2025-12-18 | 1.2007元 | 1.4457元 |
| 2025-12-17 | 1.2013元 | 1.4463元 |
| 2025-12-16 | 1.1972元 | 1.4422元 |
| 2025-12-15 | 1.2003元 | 1.4453元 |
| 2025-12-12 | 1.2009元 | 1.4459元 |
| 2025-12-11 | 1.2001元 | 1.4451元 |
| 2025-12-10 | 1.2018元 | 1.4468元 |
| 2025-12-09 | 1.2003元 | 1.4453元 |
| 2025-12-08 | 1.2023元 | 1.4473元 |
| 2025-12-05 | 1.2024元 | 1.4474元 |
| 2025-12-04 | 1.2002元 | 1.4452元 |
| 2025-12-03 | 1.2002元 | 1.4452元 |
| 2025-12-02 | 1.2007元 | 1.4457元 |
| 2025-12-01 | 1.2019元 | 1.4469元 |
| 2025-11-28 | 1.2028元 | 1.4478元 |
| 2025-11-27 | 1.2009元 | 1.4459元 |
| 2025-11-26 | 1.2011元 | 1.4461元 |
| 2025-11-25 | 1.2024元 | 1.4474元 |
| 2025-11-24 | 1.2002元 | 1.4452元 |
| 2025-11-21 | 1.1988元 | 1.4438元 |
| 2025-11-20 | 1.2040元 | 1.4490元 |
| 2025-11-19 | 1.2044元 | 1.4494元 |
| 2025-11-18 | 1.2040元 | 1.4490元 |
| 2025-11-17 | 1.2081元 | 1.4531元 |
| 2025-11-14 | 1.2098元 | 1.4548元 |
| 2025-11-13 | 1.2141元 | 1.4591元 |