金鹰鑫益混合A(003484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1648元 | 1.4098元 |
| 2026-08-28 | 1.1711元 | 1.4161元 |
| 2026-08-27 | 1.1592元 | 1.4042元 |
| 2026-08-26 | 1.1498元 | 1.3948元 |
| 2026-08-25 | 1.1456元 | 1.3906元 |
| 2026-08-24 | 1.1410元 | 1.3860元 |
| 2026-08-21 | 1.1467元 | 1.3917元 |
| 2026-08-20 | 1.1526元 | 1.3976元 |
| 2026-08-19 | 1.1432元 | 1.3882元 |
| 2026-08-18 | 1.1581元 | 1.4031元 |
| 2026-08-17 | 1.1576元 | 1.4026元 |
| 2026-08-14 | 1.1495元 | 1.3945元 |
| 2026-08-13 | 1.1519元 | 1.3969元 |
| 2026-08-12 | 1.1582元 | 1.4032元 |
| 2026-08-11 | 1.1549元 | 1.3999元 |
| 2026-08-10 | 1.1612元 | 1.4062元 |
| 2026-08-07 | 1.1462元 | 1.3912元 |
| 2026-08-06 | 1.1430元 | 1.3880元 |
| 2026-08-05 | 1.1443元 | 1.3893元 |
| 2026-08-04 | 1.1381元 | 1.3831元 |
| 2026-08-03 | 1.1369元 | 1.3819元 |
| 2026-07-31 | 1.1363元 | 1.3813元 |
| 2026-07-30 | 1.1311元 | 1.3761元 |
| 2026-07-29 | 1.1329元 | 1.3779元 |
| 2026-07-28 | 1.1095元 | 1.3545元 |
| 2026-07-27 | 1.1091元 | 1.3541元 |
| 2026-07-24 | 1.0948元 | 1.3398元 |
| 2026-07-23 | 1.1161元 | 1.3611元 |
| 2026-07-22 | 1.1063元 | 1.3513元 |
| 2026-07-21 | 1.1106元 | 1.3556元 |
| 2026-07-20 | 1.1123元 | 1.3573元 |
| 2026-07-17 | 1.0974元 | 1.3424元 |
| 2026-07-16 | 1.1092元 | 1.3542元 |
| 2026-07-15 | 1.1183元 | 1.3633元 |
| 2026-07-14 | 1.1010元 | 1.3460元 |
| 2026-07-13 | 1.0872元 | 1.3322元 |
| 2026-07-10 | 1.0865元 | 1.3315元 |
| 2026-07-09 | 1.0763元 | 1.3213元 |
| 2026-07-08 | 1.0856元 | 1.3306元 |
| 2026-07-07 | 1.0916元 | 1.3366元 |
| 2026-07-06 | 1.1070元 | 1.3520元 |
| 2026-07-03 | 1.1027元 | 1.3477元 |
| 2026-07-02 | 1.0823元 | 1.3273元 |
| 2026-07-01 | 1.0741元 | 1.3191元 |
| 2026-06-30 | 1.0557元 | 1.3007元 |
| 2026-06-29 | 1.0693元 | 1.3143元 |
| 2026-06-26 | 1.0542元 | 1.2992元 |
| 2026-06-25 | 1.0700元 | 1.3150元 |
| 2026-06-24 | 1.0767元 | 1.3217元 |
| 2026-06-23 | 1.0856元 | 1.3306元 |