金鹰鑫益混合A(003484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1758元 | 1.4208元 |
| 2026-03-26 | 1.1663元 | 1.4113元 |
| 2026-03-25 | 1.1743元 | 1.4193元 |
| 2026-03-24 | 1.1647元 | 1.4097元 |
| 2026-03-23 | 1.1479元 | 1.3929元 |
| 2026-03-20 | 1.1868元 | 1.4318元 |
| 2026-03-19 | 1.1947元 | 1.4397元 |
| 2026-03-18 | 1.2219元 | 1.4669元 |
| 2026-03-17 | 1.2217元 | 1.4667元 |
| 2026-03-16 | 1.2329元 | 1.4779元 |
| 2026-03-13 | 1.2357元 | 1.4807元 |
| 2026-03-12 | 1.2440元 | 1.4890元 |
| 2026-03-11 | 1.2417元 | 1.4867元 |
| 2026-03-10 | 1.2242元 | 1.4692元 |
| 2026-03-09 | 1.2163元 | 1.4613元 |
| 2026-03-06 | 1.2248元 | 1.4698元 |
| 2026-03-05 | 1.2147元 | 1.4597元 |
| 2026-03-04 | 1.2110元 | 1.4560元 |
| 2026-03-03 | 1.2327元 | 1.4777元 |
| 2026-03-02 | 1.2344元 | 1.4794元 |
| 2026-02-27 | 1.2277元 | 1.4727元 |
| 2026-02-26 | 1.2267元 | 1.4717元 |
| 2026-02-25 | 1.2319元 | 1.4769元 |
| 2026-02-24 | 1.2220元 | 1.4670元 |
| 2026-02-13 | 1.2133元 | 1.4583元 |
| 2026-02-12 | 1.2297元 | 1.4747元 |
| 2026-02-11 | 1.2305元 | 1.4755元 |
| 2026-02-10 | 1.2244元 | 1.4694元 |
| 2026-02-09 | 1.2240元 | 1.4690元 |
| 2026-02-06 | 1.2112元 | 1.4562元 |
| 2026-02-05 | 1.2058元 | 1.4508元 |
| 2026-02-03 | 1.2106元 | 1.4556元 |
| 2026-02-02 | 1.1995元 | 1.4445元 |
| 2026-01-30 | 1.2141元 | 1.4591元 |
| 2026-01-29 | 1.2219元 | 1.4669元 |
| 2026-01-28 | 1.2220元 | 1.4670元 |
| 2026-01-27 | 1.2212元 | 1.4662元 |
| 2026-01-26 | 1.2190元 | 1.4640元 |
| 2026-01-23 | 1.2191元 | 1.4641元 |
| 2026-01-22 | 1.2140元 | 1.4590元 |
| 2026-01-21 | 1.2154元 | 1.4604元 |
| 2026-01-20 | 1.2117元 | 1.4567元 |
| 2026-01-19 | 1.2149元 | 1.4599元 |
| 2026-01-16 | 1.2149元 | 1.4599元 |
| 2026-01-15 | 1.2148元 | 1.4598元 |
| 2026-01-14 | 1.2151元 | 1.4601元 |
| 2026-01-13 | 1.2167元 | 1.4617元 |
| 2026-01-12 | 1.2173元 | 1.4623元 |
| 2026-01-09 | 1.2168元 | 1.4618元 |
| 2026-01-08 | 1.2147元 | 1.4597元 |