金鹰鑫益混合A(003484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0916元 | 1.3366元 |
| 2026-07-06 | 1.1070元 | 1.3520元 |
| 2026-07-03 | 1.1027元 | 1.3477元 |
| 2026-07-02 | 1.0823元 | 1.3273元 |
| 2026-07-01 | 1.0741元 | 1.3191元 |
| 2026-06-30 | 1.0557元 | 1.3007元 |
| 2026-06-29 | 1.0693元 | 1.3143元 |
| 2026-06-26 | 1.0542元 | 1.2992元 |
| 2026-06-25 | 1.0700元 | 1.3150元 |
| 2026-06-24 | 1.0767元 | 1.3217元 |
| 2026-06-23 | 1.0856元 | 1.3306元 |
| 2026-06-22 | 1.0942元 | 1.3392元 |
| 2026-06-18 | 1.0864元 | 1.3314元 |
| 2026-06-17 | 1.0940元 | 1.3390元 |
| 2026-06-16 | 1.0979元 | 1.3429元 |
| 2026-06-15 | 1.1068元 | 1.3518元 |
| 2026-06-12 | 1.1025元 | 1.3475元 |
| 2026-06-11 | 1.0862元 | 1.3312元 |
| 2026-06-10 | 1.0916元 | 1.3366元 |
| 2026-06-09 | 1.0923元 | 1.3373元 |
| 2026-06-08 | 1.0899元 | 1.3349元 |
| 2026-06-05 | 1.1056元 | 1.3506元 |
| 2026-06-04 | 1.1039元 | 1.3489元 |
| 2026-06-03 | 1.1165元 | 1.3615元 |
| 2026-06-02 | 1.1205元 | 1.3655元 |
| 2026-06-01 | 1.1268元 | 1.3718元 |
| 2026-05-29 | 1.1095元 | 1.3545元 |
| 2026-05-28 | 1.1053元 | 1.3503元 |
| 2026-05-27 | 1.1132元 | 1.3582元 |
| 2026-05-26 | 1.1292元 | 1.3742元 |
| 2026-05-25 | 1.1252元 | 1.3702元 |
| 2026-05-22 | 1.1340元 | 1.3790元 |
| 2026-05-21 | 1.1316元 | 1.3766元 |
| 2026-05-20 | 1.1492元 | 1.3942元 |
| 2026-05-19 | 1.1552元 | 1.4002元 |
| 2026-05-18 | 1.1488元 | 1.3938元 |
| 2026-05-15 | 1.1616元 | 1.4066元 |
| 2026-05-14 | 1.1749元 | 1.4199元 |
| 2026-05-13 | 1.1872元 | 1.4322元 |
| 2026-05-12 | 1.1863元 | 1.4313元 |
| 2026-05-11 | 1.1887元 | 1.4337元 |
| 2026-05-08 | 1.1878元 | 1.4328元 |
| 2026-05-07 | 1.1876元 | 1.4326元 |
| 2026-05-06 | 1.1902元 | 1.4352元 |
| 2026-04-30 | 1.1959元 | 1.4409元 |
| 2026-04-29 | 1.2018元 | 1.4468元 |
| 2026-04-28 | 1.1888元 | 1.4338元 |
| 2026-04-27 | 1.1857元 | 1.4307元 |
| 2026-04-24 | 1.1995元 | 1.4445元 |
| 2026-04-23 | 1.1950元 | 1.4400元 |