金鹰鑫益混合A(003484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1316元 | 1.3766元 |
| 2026-05-20 | 1.1492元 | 1.3942元 |
| 2026-05-19 | 1.1552元 | 1.4002元 |
| 2026-05-18 | 1.1488元 | 1.3938元 |
| 2026-05-15 | 1.1616元 | 1.4066元 |
| 2026-05-14 | 1.1749元 | 1.4199元 |
| 2026-05-13 | 1.1872元 | 1.4322元 |
| 2026-05-12 | 1.1863元 | 1.4313元 |
| 2026-05-11 | 1.1887元 | 1.4337元 |
| 2026-05-08 | 1.1878元 | 1.4328元 |
| 2026-05-07 | 1.1876元 | 1.4326元 |
| 2026-05-06 | 1.1902元 | 1.4352元 |
| 2026-04-30 | 1.1959元 | 1.4409元 |
| 2026-04-29 | 1.2018元 | 1.4468元 |
| 2026-04-28 | 1.1888元 | 1.4338元 |
| 2026-04-27 | 1.1857元 | 1.4307元 |
| 2026-04-24 | 1.1995元 | 1.4445元 |
| 2026-04-23 | 1.1950元 | 1.4400元 |
| 2026-04-22 | 1.1950元 | 1.4400元 |
| 2026-04-21 | 1.1949元 | 1.4399元 |
| 2026-04-20 | 1.1932元 | 1.4382元 |
| 2026-04-17 | 1.1912元 | 1.4362元 |
| 2026-04-16 | 1.1979元 | 1.4429元 |
| 2026-04-15 | 1.1954元 | 1.4404元 |
| 2026-04-14 | 1.1803元 | 1.4253元 |
| 2026-04-13 | 1.1758元 | 1.4208元 |
| 2026-04-10 | 1.1900元 | 1.4350元 |
| 2026-04-09 | 1.1901元 | 1.4351元 |
| 2026-04-08 | 1.1988元 | 1.4438元 |
| 2026-04-07 | 1.1771元 | 1.4221元 |
| 2026-04-03 | 1.1761元 | 1.4211元 |
| 2026-04-02 | 1.1884元 | 1.4334元 |
| 2026-04-01 | 1.1925元 | 1.4375元 |
| 2026-03-31 | 1.1817元 | 1.4267元 |
| 2026-03-30 | 1.1852元 | 1.4302元 |
| 2026-03-27 | 1.1758元 | 1.4208元 |
| 2026-03-26 | 1.1663元 | 1.4113元 |
| 2026-03-25 | 1.1743元 | 1.4193元 |
| 2026-03-24 | 1.1647元 | 1.4097元 |
| 2026-03-23 | 1.1479元 | 1.3929元 |
| 2026-03-20 | 1.1868元 | 1.4318元 |
| 2026-03-19 | 1.1947元 | 1.4397元 |
| 2026-03-18 | 1.2219元 | 1.4669元 |
| 2026-03-17 | 1.2217元 | 1.4667元 |
| 2026-03-16 | 1.2329元 | 1.4779元 |
| 2026-03-13 | 1.2357元 | 1.4807元 |
| 2026-03-12 | 1.2440元 | 1.4890元 |
| 2026-03-11 | 1.2417元 | 1.4867元 |
| 2026-03-10 | 1.2242元 | 1.4692元 |
| 2026-03-09 | 1.2163元 | 1.4613元 |