金鹰鑫益混合A(003484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2045元 | 1.4495元 |
| 2025-12-22 | 1.2050元 | 1.4500元 |
| 2025-12-19 | 1.2038元 | 1.4488元 |
| 2025-12-18 | 1.2007元 | 1.4457元 |
| 2025-12-17 | 1.2013元 | 1.4463元 |
| 2025-12-16 | 1.1972元 | 1.4422元 |
| 2025-12-15 | 1.2003元 | 1.4453元 |
| 2025-12-12 | 1.2009元 | 1.4459元 |
| 2025-12-11 | 1.2001元 | 1.4451元 |
| 2025-12-10 | 1.2018元 | 1.4468元 |
| 2025-12-09 | 1.2003元 | 1.4453元 |
| 2025-12-08 | 1.2023元 | 1.4473元 |
| 2025-12-05 | 1.2024元 | 1.4474元 |
| 2025-12-04 | 1.2002元 | 1.4452元 |
| 2025-12-03 | 1.2002元 | 1.4452元 |
| 2025-12-02 | 1.2007元 | 1.4457元 |
| 2025-12-01 | 1.2019元 | 1.4469元 |
| 2025-11-28 | 1.2028元 | 1.4478元 |
| 2025-11-27 | 1.2009元 | 1.4459元 |
| 2025-11-26 | 1.2011元 | 1.4461元 |
| 2025-11-25 | 1.2024元 | 1.4474元 |
| 2025-11-24 | 1.2002元 | 1.4452元 |
| 2025-11-21 | 1.1988元 | 1.4438元 |
| 2025-11-20 | 1.2040元 | 1.4490元 |
| 2025-11-19 | 1.2044元 | 1.4494元 |
| 2025-11-18 | 1.2040元 | 1.4490元 |
| 2025-11-17 | 1.2081元 | 1.4531元 |
| 2025-11-14 | 1.2098元 | 1.4548元 |
| 2025-11-13 | 1.2141元 | 1.4591元 |
| 2025-11-12 | 1.2081元 | 1.4531元 |
| 2025-11-11 | 1.2087元 | 1.4537元 |
| 2025-11-10 | 1.2109元 | 1.4559元 |
| 2025-11-07 | 1.2099元 | 1.4549元 |
| 2025-11-06 | 1.2098元 | 1.4548元 |
| 2025-11-05 | 1.2040元 | 1.4490元 |
| 2025-11-04 | 1.2014元 | 1.4464元 |
| 2025-11-03 | 1.2059元 | 1.4509元 |
| 2025-10-31 | 1.2051元 | 1.4501元 |
| 2025-10-30 | 1.2007元 | 1.4457元 |
| 2025-10-29 | 1.2068元 | 1.4518元 |
| 2025-10-28 | 1.2041元 | 1.4491元 |
| 2025-10-27 | 1.2063元 | 1.4513元 |
| 2025-10-24 | 1.2036元 | 1.4486元 |
| 2025-10-23 | 1.1989元 | 1.4439元 |
| 2025-10-22 | 1.1996元 | 1.4446元 |
| 2025-10-21 | 1.2020元 | 1.4470元 |
| 2025-10-20 | 1.1954元 | 1.4404元 |
| 2025-10-17 | 1.1959元 | 1.4409元 |
| 2025-10-16 | 1.2012元 | 1.4462元 |
| 2025-10-15 | 1.2010元 | 1.4460元 |