前海联合添鑫3个月定开债券C (003472.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2277元 (2026-02-06) 基金经理张文管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4437 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添鑫3个月定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合添鑫3个月定开债券C(003472) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 70.24万 | 58.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 95.60万 | 78.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 86.80万 | 73.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 78.32万 | 67.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 83.97万 | 72.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 79.16万 | 70.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 163.12万 | 147.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 163.10万 | 147.18万元 | -- |