前海联合添鑫3个月定开债券C(003472) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 132.56万 | 104.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 124.20万 | 102.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 70.24万 | 58.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 95.60万 | 78.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 86.80万 | 73.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 78.32万 | 67.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 83.97万 | 72.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 79.16万 | 70.48万元 | -- |