前海联合添鑫3个月定开债券C (003472.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2277元 (2026-02-06) 基金经理张文管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4449 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添鑫3个月定开债券A |
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前海联合添鑫3个月定开债券C(003472) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.07万 | 6.86% |
| (其中) 股票 | 20.07万 | 6.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 236.10万 | 80.63% |
| (其中) 债券 | 236.10万 | 80.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 31.99万 | 10.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.99万 | 1.02% |
| 5 | 其他资产 | 1.64万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.38万 | 3.89% |
| 采矿业 | 4.59万 | 1.57% |
| 金融业 | 2.85万 | 0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.10万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,533.00 | 0.05% |
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