前海联合添鑫3个月定开债券C (003472.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1994元 (2025-12-19) 基金经理张文管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4958 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添鑫3个月定开债券A |
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前海联合添鑫3个月定开债券C(003472) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.22万 | 10.69% |
| (其中) 股票 | 15.22万 | 10.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 116.09万 | 81.56% |
| (其中) 债券 | 116.09万 | 81.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.98万 | 7.71% |
| 4 | 其他资产 | 513.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.52万 | 8.09% |
| 采矿业 | 1.54万 | 1.08% |
| 金融业 | 1.17万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,450.00 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,418.00 | 0.31% |
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