前海联合添鑫3个月定开债券C (003472.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2016-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2471元 (2026-07-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4097 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添鑫3个月定开债券(003471) |
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前海联合添鑫3个月定开债券C(003472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2471元 | 1.2931元 |
| 2026-07-15 | 1.2501元 | 1.2961元 |
| 2026-07-14 | 1.2520元 | 1.2980元 |
| 2026-07-13 | 1.2472元 | 1.2932元 |
| 2026-07-10 | 1.2570元 | 1.3030元 |
| 2026-07-09 | 1.2620元 | 1.3080元 |
| 2026-07-08 | 1.2545元 | 1.3005元 |
| 2026-07-07 | 1.2585元 | 1.3045元 |
| 2026-07-06 | 1.2601元 | 1.3061元 |
| 2026-07-03 | 1.2611元 | 1.3071元 |
| 2026-07-02 | 1.2618元 | 1.3078元 |
| 2026-07-01 | 1.2691元 | 1.3151元 |
| 2026-06-30 | 1.2722元 | 1.3182元 |
| 2026-06-29 | 1.2673元 | 1.3133元 |
| 2026-06-26 | 1.2684元 | 1.3144元 |
| 2026-06-25 | 1.2764元 | 1.3224元 |
| 2026-06-24 | 1.2721元 | 1.3181元 |
| 2026-06-23 | 1.2659元 | 1.3119元 |
| 2026-06-18 | 1.2705元 | 1.3165元 |
| 2026-06-12 | 1.2499元 | 1.2959元 |
| 2026-06-05 | 1.2528元 | 1.2988元 |
| 2026-05-29 | 1.2510元 | 1.2970元 |
| 2026-05-22 | 1.2526元 | 1.2986元 |
| 2026-05-15 | 1.2455元 | 1.2915元 |
| 2026-05-08 | 1.2510元 | 1.2970元 |
| 2026-04-30 | 1.2424元 | 1.2884元 |
| 2026-04-24 | 1.2419元 | 1.2879元 |
| 2026-04-17 | 1.2379元 | 1.2839元 |
| 2026-04-10 | 1.2246元 | 1.2706元 |
| 2026-04-03 | 1.2144元 | 1.2604元 |
| 2026-03-27 | 1.2168元 | 1.2628元 |
| 2026-03-23 | 1.2115元 | 1.2575元 |
| 2026-03-20 | 1.2182元 | 1.2642元 |
| 2026-03-19 | 1.2206元 | 1.2666元 |
| 2026-03-18 | 1.2256元 | 1.2716元 |
| 2026-03-17 | 1.2217元 | 1.2677元 |
| 2026-03-16 | 1.2257元 | 1.2717元 |
| 2026-03-13 | 1.2263元 | 1.2723元 |
| 2026-03-12 | 1.2281元 | 1.2741元 |
| 2026-03-11 | 1.2310元 | 1.2770元 |
| 2026-03-10 | 1.2315元 | 1.2775元 |
| 2026-03-09 | 1.2284元 | 1.2744元 |
| 2026-03-06 | 1.2307元 | 1.2767元 |
| 2026-03-05 | 1.2305元 | 1.2765元 |
| 2026-03-04 | 1.2293元 | 1.2753元 |
| 2026-03-03 | 1.2299元 | 1.2759元 |
| 2026-03-02 | 1.2374元 | 1.2834元 |
| 2026-02-27 | 1.2383元 | 1.2843元 |
| 2026-02-26 | 1.2392元 | 1.2852元 |
| 2026-02-25 | 1.2404元 | 1.2864元 |