前海联合添鑫3个月定开债券C (003472.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2016-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2510元 (2026-05-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4141 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添鑫3个月定开债券(003471) |
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前海联合添鑫3个月定开债券C(003472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2510元 | 1.2970元 |
| 2026-05-22 | 1.2526元 | 1.2986元 |
| 2026-05-15 | 1.2455元 | 1.2915元 |
| 2026-05-08 | 1.2510元 | 1.2970元 |
| 2026-04-30 | 1.2424元 | 1.2884元 |
| 2026-04-24 | 1.2419元 | 1.2879元 |
| 2026-04-17 | 1.2379元 | 1.2839元 |
| 2026-04-10 | 1.2246元 | 1.2706元 |
| 2026-04-03 | 1.2144元 | 1.2604元 |
| 2026-03-27 | 1.2168元 | 1.2628元 |
| 2026-03-23 | 1.2115元 | 1.2575元 |
| 2026-03-20 | 1.2182元 | 1.2642元 |
| 2026-03-19 | 1.2206元 | 1.2666元 |
| 2026-03-18 | 1.2256元 | 1.2716元 |
| 2026-03-17 | 1.2217元 | 1.2677元 |
| 2026-03-16 | 1.2257元 | 1.2717元 |
| 2026-03-13 | 1.2263元 | 1.2723元 |
| 2026-03-12 | 1.2281元 | 1.2741元 |
| 2026-03-11 | 1.2310元 | 1.2770元 |
| 2026-03-10 | 1.2315元 | 1.2775元 |
| 2026-03-09 | 1.2284元 | 1.2744元 |
| 2026-03-06 | 1.2307元 | 1.2767元 |
| 2026-03-05 | 1.2305元 | 1.2765元 |
| 2026-03-04 | 1.2293元 | 1.2753元 |
| 2026-03-03 | 1.2299元 | 1.2759元 |
| 2026-03-02 | 1.2374元 | 1.2834元 |
| 2026-02-27 | 1.2383元 | 1.2843元 |
| 2026-02-26 | 1.2392元 | 1.2852元 |
| 2026-02-25 | 1.2404元 | 1.2864元 |
| 2026-02-24 | 1.2349元 | 1.2809元 |
| 2026-02-13 | 1.2320元 | 1.2780元 |
| 2026-02-06 | 1.2277元 | 1.2737元 |
| 2026-01-30 | 1.2299元 | 1.2759元 |
| 2026-01-23 | 1.2357元 | 1.2817元 |
| 2026-01-16 | 1.2249元 | 1.2709元 |
| 2026-01-09 | 1.2178元 | 1.2638元 |
| 2025-12-31 | 1.2075元 | 1.2535元 |
| 2025-12-26 | 1.2109元 | 1.2569元 |
| 2025-12-19 | 1.1994元 | 1.2454元 |
| 2025-12-12 | 1.1987元 | 1.2447元 |
| 2025-12-05 | 1.1954元 | 1.2414元 |
| 2025-11-28 | 1.1973元 | 1.2433元 |
| 2025-11-21 | 1.1972元 | 1.2432元 |
| 2025-11-14 | 1.2057元 | 1.2517元 |
| 2025-11-13 | 1.2085元 | 1.2545元 |
| 2025-11-12 | 1.2055元 | 1.2515元 |
| 2025-11-11 | 1.2070元 | 1.2530元 |
| 2025-11-10 | 1.2074元 | 1.2534元 |
| 2025-11-07 | 1.2063元 | 1.2523元 |
| 2025-11-06 | 1.2064元 | 1.2524元 |