前海联合添鑫3个月定开债券C (003472.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1994元 (2025-12-19) 基金经理张文管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4919 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添鑫3个月定开债券A |
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前海联合添鑫3个月定开债券C(003472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1994元 | 1.2454元 |
| 2025-12-12 | 1.1987元 | 1.2447元 |
| 2025-12-05 | 1.1954元 | 1.2414元 |
| 2025-11-28 | 1.1973元 | 1.2433元 |
| 2025-11-21 | 1.1972元 | 1.2432元 |
| 2025-11-14 | 1.2057元 | 1.2517元 |
| 2025-11-13 | 1.2085元 | 1.2545元 |
| 2025-11-12 | 1.2055元 | 1.2515元 |
| 2025-11-11 | 1.2070元 | 1.2530元 |
| 2025-11-10 | 1.2074元 | 1.2534元 |
| 2025-11-07 | 1.2063元 | 1.2523元 |
| 2025-11-06 | 1.2064元 | 1.2524元 |
| 2025-11-05 | 1.2052元 | 1.2512元 |
| 2025-11-04 | 1.2061元 | 1.2521元 |
| 2025-11-03 | 1.2094元 | 1.2554元 |
| 2025-10-31 | 1.2084元 | 1.2544元 |
| 2025-10-30 | 1.2091元 | 1.2551元 |
| 2025-10-29 | 1.2122元 | 1.2582元 |
| 2025-10-28 | 1.2079元 | 1.2539元 |
| 2025-10-27 | 1.2076元 | 1.2536元 |
| 2025-10-24 | 1.2033元 | 1.2493元 |
| 2025-10-23 | 1.2008元 | 1.2468元 |
| 2025-10-22 | 1.2006元 | 1.2466元 |
| 2025-10-21 | 1.2010元 | 1.2470元 |
| 2025-10-20 | 1.2002元 | 1.2462元 |
| 2025-10-17 | 1.1995元 | 1.2455元 |
| 2025-10-10 | 1.2110元 | 1.2570元 |
| 2025-09-30 | 1.2132元 | 1.2592元 |
| 2025-09-26 | 1.2074元 | 1.2534元 |
| 2025-09-19 | 1.2071元 | 1.2531元 |
| 2025-09-12 | 1.2090元 | 1.2550元 |
| 2025-09-05 | 1.2096元 | 1.2556元 |
| 2025-08-29 | 1.2168元 | 1.2628元 |
| 2025-08-22 | 1.2200元 | 1.2660元 |
| 2025-08-15 | 1.2043元 | 1.2503元 |
| 2025-08-08 | 1.1957元 | 1.2417元 |
| 2025-08-01 | 1.1859元 | 1.2319元 |
| 2025-07-25 | 1.1918元 | 1.2378元 |
| 2025-07-18 | 1.1876元 | 1.2336元 |
| 2025-07-17 | 1.1867元 | 1.2327元 |
| 2025-07-16 | 1.1834元 | 1.2294元 |
| 2025-07-15 | 1.1826元 | 1.2286元 |
| 2025-07-14 | 1.1824元 | 1.2284元 |
| 2025-07-11 | 1.1837元 | 1.2297元 |
| 2025-07-10 | 1.1841元 | 1.2301元 |
| 2025-07-09 | 1.1827元 | 1.2287元 |
| 2025-07-08 | 1.1837元 | 1.2297元 |
| 2025-07-07 | 1.1797元 | 1.2257元 |
| 2025-07-04 | 1.1822元 | 1.2282元 |
| 2025-07-03 | 1.1811元 | 1.2271元 |