招商招通纯债A(003454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0479元 | 1.3188元 |
| 2026-07-09 | 1.0478元 | 1.3187元 |
| 2026-07-08 | 1.0478元 | 1.3187元 |
| 2026-07-07 | 1.0475元 | 1.3184元 |
| 2026-07-06 | 1.0474元 | 1.3183元 |
| 2026-07-03 | 1.0468元 | 1.3177元 |
| 2026-07-02 | 1.0469元 | 1.3178元 |
| 2026-07-01 | 1.0467元 | 1.3176元 |
| 2026-06-30 | 1.0476元 | 1.3185元 |
| 2026-06-29 | 1.0478元 | 1.3187元 |
| 2026-06-26 | 1.0473元 | 1.3182元 |
| 2026-06-25 | 1.0472元 | 1.3181元 |
| 2026-06-24 | 1.0467元 | 1.3176元 |
| 2026-06-23 | 1.0466元 | 1.3175元 |
| 2026-06-22 | 1.0470元 | 1.3179元 |
| 2026-06-18 | 1.0470元 | 1.3179元 |
| 2026-06-17 | 1.0467元 | 1.3176元 |
| 2026-06-16 | 1.0462元 | 1.3171元 |
| 2026-06-15 | 1.0455元 | 1.3164元 |
| 2026-06-12 | 1.0452元 | 1.3161元 |
| 2026-06-11 | 1.0448元 | 1.3157元 |
| 2026-06-10 | 1.0454元 | 1.3163元 |
| 2026-06-09 | 1.0458元 | 1.3167元 |
| 2026-06-08 | 1.0462元 | 1.3171元 |
| 2026-06-05 | 1.0465元 | 1.3174元 |
| 2026-06-04 | 1.0468元 | 1.3177元 |
| 2026-06-03 | 1.0468元 | 1.3177元 |
| 2026-06-02 | 1.0469元 | 1.3178元 |
| 2026-06-01 | 1.0469元 | 1.3178元 |
| 2026-05-29 | 1.0466元 | 1.3175元 |
| 2026-05-28 | 1.0464元 | 1.3173元 |
| 2026-05-27 | 1.0462元 | 1.3171元 |
| 2026-05-26 | 1.0456元 | 1.3165元 |
| 2026-05-25 | 1.0452元 | 1.3161元 |
| 2026-05-22 | 1.0449元 | 1.3158元 |
| 2026-05-21 | 1.0450元 | 1.3159元 |
| 2026-05-20 | 1.0451元 | 1.3160元 |
| 2026-05-19 | 1.0450元 | 1.3159元 |
| 2026-05-18 | 1.0445元 | 1.3154元 |
| 2026-05-15 | 1.0529元 | 1.3151元 |
| 2026-05-14 | 1.0529元 | 1.3151元 |
| 2026-05-13 | 1.0529元 | 1.3151元 |
| 2026-05-12 | 1.0525元 | 1.3147元 |
| 2026-05-11 | 1.0522元 | 1.3144元 |
| 2026-05-08 | 1.0519元 | 1.3141元 |
| 2026-05-07 | 1.0517元 | 1.3139元 |
| 2026-05-06 | 1.0516元 | 1.3138元 |
| 2026-04-30 | 1.0517元 | 1.3139元 |
| 2026-04-29 | 1.0517元 | 1.3139元 |
| 2026-04-28 | 1.0513元 | 1.3135元 |