招商招通纯债A
(003454.jj ) 招商基金管理有限公司申
基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2016-10-20总资产规模35.83亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0517元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2545 / 7525)
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招商招通纯债A(003454) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-08-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-08-212026-08-210.0078 元34.20亿2,667.62万元0.74%2.06%
2026-05-182026-05-180.0087 元34.20亿2,975.10万元0.83%
2026-02-112026-02-110.0052 元34.19亿1,777.86万元0.50%
2025-05-122025-05-120.01 元15.04亿1,504.41万元0.95%0.95%
2024-12-192024-12-190.01 元15.04亿1,504.34万元0.95%1.91%
2024-04-092024-04-090.01 元15.04亿1,504.22万元0.96%
2023-11-282023-11-280.008 元15.04亿1,203.35万元0.78%0.78%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。