招商招通纯债A(003454) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 35.83亿 | 34.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 35.86亿 | 34.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 35.77亿 | 34.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 15.65亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 15.70亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 15.75亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 15.77亿 | 15.04亿元 | -- |