招商招通纯债A(003454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0517元 | 1.3304元 |
| 2026-10-13 | 1.0508元 | 1.3295元 |
| 2026-10-12 | 1.0506元 | 1.3293元 |
| 2026-10-09 | 1.0492元 | 1.3279元 |
| 2026-10-08 | 1.0483元 | 1.3270元 |
| 2026-09-30 | 1.0484元 | 1.3271元 |
| 2026-09-29 | 1.0497元 | 1.3284元 |
| 2026-09-28 | 1.0484元 | 1.3271元 |
| 2026-09-24 | 1.0489元 | 1.3276元 |
| 2026-09-23 | 1.0477元 | 1.3264元 |
| 2026-09-22 | 1.0477元 | 1.3264元 |
| 2026-09-21 | 1.0470元 | 1.3257元 |
| 2026-09-18 | 1.0465元 | 1.3252元 |
| 2026-09-17 | 1.0456元 | 1.3243元 |
| 2026-09-16 | 1.0455元 | 1.3242元 |
| 2026-09-15 | 1.0451元 | 1.3238元 |
| 2026-09-14 | 1.0447元 | 1.3234元 |
| 2026-09-11 | 1.0447元 | 1.3234元 |
| 2026-09-10 | 1.0450元 | 1.3237元 |
| 2026-09-09 | 1.0452元 | 1.3239元 |
| 2026-09-08 | 1.0451元 | 1.3238元 |
| 2026-09-07 | 1.0452元 | 1.3239元 |
| 2026-09-04 | 1.0448元 | 1.3235元 |
| 2026-09-03 | 1.0446元 | 1.3233元 |
| 2026-09-02 | 1.0436元 | 1.3223元 |
| 2026-09-01 | 1.0440元 | 1.3227元 |
| 2026-08-31 | 1.0431元 | 1.3218元 |
| 2026-08-28 | 1.0427元 | 1.3214元 |
| 2026-08-27 | 1.0429元 | 1.3216元 |
| 2026-08-26 | 1.0439元 | 1.3226元 |
| 2026-08-25 | 1.0443元 | 1.3230元 |
| 2026-08-24 | 1.0444元 | 1.3231元 |
| 2026-08-21 | 1.0436元 | 1.3223元 |
| 2026-08-20 | 1.0516元 | 1.3225元 |
| 2026-08-19 | 1.0521元 | 1.3230元 |
| 2026-08-18 | 1.0528元 | 1.3237元 |
| 2026-08-17 | 1.0522元 | 1.3231元 |
| 2026-08-14 | 1.0519元 | 1.3228元 |
| 2026-08-13 | 1.0517元 | 1.3226元 |
| 2026-08-12 | 1.0511元 | 1.3220元 |
| 2026-08-11 | 1.0510元 | 1.3219元 |
| 2026-08-10 | 1.0514元 | 1.3223元 |
| 2026-08-07 | 1.0507元 | 1.3216元 |
| 2026-08-06 | 1.0502元 | 1.3211元 |
| 2026-08-05 | 1.0501元 | 1.3210元 |
| 2026-08-04 | 1.0502元 | 1.3211元 |
| 2026-08-03 | 1.0499元 | 1.3208元 |
| 2026-07-31 | 1.0499元 | 1.3208元 |
| 2026-07-30 | 1.0495元 | 1.3204元 |
| 2026-07-29 | 1.0487元 | 1.3196元 |