招商招通纯债A(003454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0501元 | 1.3210元 |
| 2026-08-04 | 1.0502元 | 1.3211元 |
| 2026-08-03 | 1.0499元 | 1.3208元 |
| 2026-07-31 | 1.0499元 | 1.3208元 |
| 2026-07-30 | 1.0495元 | 1.3204元 |
| 2026-07-29 | 1.0487元 | 1.3196元 |
| 2026-07-28 | 1.0489元 | 1.3198元 |
| 2026-07-27 | 1.0491元 | 1.3200元 |
| 2026-07-24 | 1.0491元 | 1.3200元 |
| 2026-07-23 | 1.0489元 | 1.3198元 |
| 2026-07-22 | 1.0489元 | 1.3198元 |
| 2026-07-21 | 1.0479元 | 1.3188元 |
| 2026-07-20 | 1.0478元 | 1.3187元 |
| 2026-07-17 | 1.0480元 | 1.3189元 |
| 2026-07-16 | 1.0476元 | 1.3185元 |
| 2026-07-15 | 1.0477元 | 1.3186元 |
| 2026-07-14 | 1.0477元 | 1.3186元 |
| 2026-07-13 | 1.0476元 | 1.3185元 |
| 2026-07-10 | 1.0479元 | 1.3188元 |
| 2026-07-09 | 1.0478元 | 1.3187元 |
| 2026-07-08 | 1.0478元 | 1.3187元 |
| 2026-07-07 | 1.0475元 | 1.3184元 |
| 2026-07-06 | 1.0474元 | 1.3183元 |
| 2026-07-03 | 1.0468元 | 1.3177元 |
| 2026-07-02 | 1.0469元 | 1.3178元 |
| 2026-07-01 | 1.0467元 | 1.3176元 |
| 2026-06-30 | 1.0476元 | 1.3185元 |
| 2026-06-29 | 1.0478元 | 1.3187元 |
| 2026-06-26 | 1.0473元 | 1.3182元 |
| 2026-06-25 | 1.0472元 | 1.3181元 |
| 2026-06-24 | 1.0467元 | 1.3176元 |
| 2026-06-23 | 1.0466元 | 1.3175元 |
| 2026-06-22 | 1.0470元 | 1.3179元 |
| 2026-06-18 | 1.0470元 | 1.3179元 |
| 2026-06-17 | 1.0467元 | 1.3176元 |
| 2026-06-16 | 1.0462元 | 1.3171元 |
| 2026-06-15 | 1.0455元 | 1.3164元 |
| 2026-06-12 | 1.0452元 | 1.3161元 |
| 2026-06-11 | 1.0448元 | 1.3157元 |
| 2026-06-10 | 1.0454元 | 1.3163元 |
| 2026-06-09 | 1.0458元 | 1.3167元 |
| 2026-06-08 | 1.0462元 | 1.3171元 |
| 2026-06-05 | 1.0465元 | 1.3174元 |
| 2026-06-04 | 1.0468元 | 1.3177元 |
| 2026-06-03 | 1.0468元 | 1.3177元 |
| 2026-06-02 | 1.0469元 | 1.3178元 |
| 2026-06-01 | 1.0469元 | 1.3178元 |
| 2026-05-29 | 1.0466元 | 1.3175元 |
| 2026-05-28 | 1.0464元 | 1.3173元 |
| 2026-05-27 | 1.0462元 | 1.3171元 |